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平成15年度(第1期)
平成16年3月31日現在
■ 貸借対照表
(単位:円)
資産の部 負債の部 前年度末 当年度末 増減 前年度末 当年度末 増減 001 流動資産 50,231,994 78,853,677 28,621,683 011 流動負債 3,044,039 54,133,088 51,089,049 01 現金預金 50,231,994 8,347,064 △41,884,930 02 未払金 51,809,823 51,809,823 03 未収金 47,120,613 47,120,613 04 預り金 44,039 △676,735 △720,774 04 未収補助金 23,386,000 23,386,000 07 仮受金 3,000,000 3,000,000 06 立替金 09 仮払金 002 固定資産 306,811,500 969,650,725 662,839,225 012 固定負債 258,300,000 272,650,000 14,350,000 001 基本財産 36,495,000 910,498,432 874,003,432 01 設備資金借入金 258,300,000 272,650,000 14,350,000 01 土地 36,495,000 162,989,202 126,494,202 負債の部合計 261,344,039 326,783,088 65,439,049 02 建物 747,509,230 747,509,230 純資産の部 002 その他の
固定資産270,316,500 59,152,293 △211,164,207 013 基本金 36,495,000 36,495,000 03 構築物 23,096,798 23,096,798 014 国庫補助金等特別積立金 632,726,645 632,726,645 05 車輛運搬具 7,278,812 7,278,812 016 次期繰越活動収支差額 59,204,455 52,499,669 △6,704,786 06 器具及び備品 27,920,183 27,920,183 01 次期繰越活動収支差額 59,204,455 △6,704,786 △65,909,241 07 建設仮勘定 270,316,500 △270,316,500 02 (うち当期活動収支差額) 59,204,455 △65,909,241 △125,113,696 08 権利 856,500 856,500 純資産の部合計 95,699,455 721,721,314 626,021,859 資産の部合計 357,043,494 1,048,504,402 691,460,908 負債及び純資産の部合計 357,043,494 1,048,504,402 691,460,908 -
自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日
■ 資金収支計算書
(単位:円)
勘定科目 予算 決算 差異 備考 経営活動による収支 収入 101 介護福祉施設介護料収入 94,134,000 80,705,500 13,428,500 01 介護報酬収入 71,808,000 58,162,619 13,645,381 02 利用者負担金収入 8,260,000 6,385,111 1,874,889 03 基本食事サービス料収入 14,066,000 16,157,770 △2,091,770 102 居宅介護料収入 2,250,000 18,806,980 △16,556,980 01 介護報酬収入 2,250,000 16,786,195 △14,536,195 02 利用者負担金収入 2,020,785 △2,020,785 103 居宅介護支援介護料収入 1,021,000 341,000 680,000 01 居宅介護支援介護料収入 1,021,000 341,000 680,000 104 利用者等利用料収入 932,776 △932,776 01 介護福祉施設利用料収入 157,924 △157,924 02 居宅介護サービス利用料収入 774,852 △774,852 105 その他の事業収入 1,172,800 △1,172,800 03 受託収入 1,172,800 △1,172,800 106 寄付金収入 500,000 △500,000 01 寄付金収入 500,000 △500,000 108 受取利息配当金収入 32,783 △32,783 01 受取利息配当金収入 32,783 △32,783 109 雑収入 2,641,099 △2,641,099 01 雑収入 2,641,099 △2,641,099 経営活動収入計① 97,405,000 105,132,938 △7,727,938 支出 081 人件費支出 59,926,000 62,686,714 △2,760,714 02 職員俸給 40,973,000 43,094,012 △2,121,012 03 職員諸手当 11,010,000 8,513,285 2,496,715 04 非常勤職員給与 2,710,000 4,350,593 △1,640,593 06 退職共済掛金 656,000 656,000 07 法定福利費 4,577,000 6,728,824 △2,151,824 082 経費支出 18,421,000 57,587,790 △39,166,790 001 (直接介護支出) 14,080,000 29,455,942 △15,375,942 01 給食材料費 4,800,000 6,590,325 △1,790,325 02 介護用品費 602,000 1,877,188 △1,275,188 03 教養娯楽費 303,000 160,692 142,308 04 医薬品費 303,000 87,353 215,647 05 日用品費 303,000 56,725 246,275 06 被服費 303,000 166,046 136,954 07 消耗器具備品費 1,700,000 15,672,504 △13,972,504 08 保健衛生費 1,298,000 4,819 1,293,181 09 車輛費 298,000 198,238 99,762 10 光熱水費 2,569,000 4,642,052 △2,073,052 11 燃料費 889,000 889,000 12 本人支給金 407,000 407,000 13 葬祭費 305,000 305,000 002 (一般管理支出) 4,341,000 28,131,848 △23,790,848 01 福利厚生費 764,000 1,974,230 △1,210,230 02 旅費交通費 195,000 63,560 131,400 03 研修費 167,000 39,060 127,940 04 通信運搬費 167,000 453,820 △286,820 05 事務消耗品費 217,000 8,039,806 △7,822,806 06 印刷製本費 195,000 243,060 △48,060 07 広報費 97,000 829,872 △732,872 08 会議費 97,000 5,330 91,670 09 修繕費 195,000 410,235 △215,235 10 保守料 195,000 115,500 79,500 11 賃借料 345,000 4,689,587 △4,344,587 12 保険料 176,000 2,090,465 △1,914,465 13 渉外費 123,000 2,338,117 △2,215,117 14 諸会費 123,000 512,500 △389,500 15 租税公課 60,000 619,300 △559,300 16 委託費 700,000 1,882,396 △1,182,396 17 雑費 525,000 3,825,010 △3,300,010 経営活動支出計② 78,347,000 120,274,504 △41,927,504 経営活動資金収支差額③(①-②) 19,058,000 △15,141,566 34,199,566 施設整備等による収支 収入 110 設備資金借入金収入 275,797,000 28,700,000 247,097,000 01 設備資金借入金収入 275,797,000 28,700,000 247,097,000 111 施設整備等補助金収入 614,115,000 658,156,000 △44,041,000 01 施設整備補助金収入 614,115,000 658,156,000 △44,041,000 112 施設整備等寄付金収入 6,075,000 6,075,000 01 施設整備等寄付金収入 6,075,000 6,075,000 施設整備等収入計④ 895,987,000 686,856,000 209,131,000 支出 084 固定資産取得支出 895,987,000 679,831,800 216,155,200 01 土地取得支出 126,494,202 △126,494,202 02 建物取得支出 847,487,000 762,632,850 84,854,150 03 器具及び備品取得支出 48,500,000 29,377,950 19,122,050 04 車輛運搬具取得支出 7,690,000 △7,690,000 06 構築物取得支出 23,096,798 △23,096,798 07 権利取得支出 856,500 △856,500 08 建設仮取得支出 △270,316,500 270,316,500 施設整備等支出計⑤ 895,987,000 679,831,800 216,155,200 施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤) 7,024,200 △7,024,200 財務活動等による収支 収入 116 設備資金借入金元金償還補助金収入 2,573,000 2,573,000 01 設備資金借入金元金償還補助金収入 2,573,000 2,573,000 財務活動等収入計⑦ 2,573,000 2,573,000 支出 085 設備資金借入金元金償還金支出 19,516,000 14,350,000 5,166,000 01 設備資金借入金元金償還金支出 19,516,000 14,350,000 5,166,000 財務活動等支出計⑧ 19,516,000 14,350,000 5,166,000 財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧) △16,943,000 △14,350,000 △2,593,000 予備費⑩ 当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩) 2,115,000 △22,467,366 24,582,366 前期末支払資金残高⑫ 47,187,955 △47,187,955 当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫) 2,115,000 24,720,589 △22,605,589 予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。
-
■ 事業活動計算書
(自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 前年度決算 当年度決算 増減 事業活動収支の部 収入 051 介護福祉施設介護料収入 80,705,500 80,705,500 01 介護報酬収入 58,162,619 58,162,619 02 利用者負担金収入 6,385,111 6,385,111 03 基本食事サービス料収入 16,157,770 16,157,770 052 居宅介護料収入 18,806,980 18,806,980 01 介護報酬収入 16,786,195 16,786,195 02 利用者負担金収入 2,020,785 2,020,785 053 居宅介護支援介護料収入 341,000 341,000 01 居宅介護支援介護料収入 341,000 341,000 054 利用者等利用料収入 932,776 932,776 01 介護福祉施設利用料収入 157,924 157,924 02 居宅介護サービス利用料収入 774,852 774,852 055 その他の事業収入 1,172,800 1,172,800 03 受託収入 1,172,800 1,172,800 056 国庫補助金等特別積立金取崩額 13,566,713 13,566,713 01 国庫補助金等特別積立金取崩額 13,566,713 13,566,713 事業活動収入計① 115,525,769 115,525,769 支出 021 人件費 62,686,714 62,686,714 02 職員俸給 43,094,012 43,094,012 03 職員諸手当 8,513,285 8,513,285 04 非常勤職員給与 4,350,593 4,350,593 07 法定福利費 6,728,824 6,728,824 022 経費 3,634,648 57,587,790 53,953,142 001 (直接介護費) 29,455,942 29,455,942 01 給食材料費 6,590,325 6,590,325 02 介護用品費 1,877,188 1,877,188 03 教養娯楽費 160,692 160,692 04 医薬品費 87,353 87,353 05 日用品費 56,725 56,725 06 被服費 166,046 166,046 07 消耗器具備品費 15,672,504 15,672,504 08 保健衛生費 4,819 4,819 09 車輛費 198,238 198,238 10 光熱水費 4,642,052 4,642,052 002 (一般管理費) 3,634,648 28,131,848 24,497,200 01 福利厚生費 1,974,230 1,974,230 02 旅費交通費 63,560 63,560 03 研修費 39,875 39,060 △815 04 通信運搬費 10,760 453,820 443,060 05 事務消耗品費 94,990 8,039,806 △7,944,816 06 印刷製本費 243,060 243,060 07 広報費 10,000 829,872 819,872 08 会議費 182,675 5,330 △177,345 09 修繕費 410,235 410,235 10 保守料 115,500 115,500 11 賃借料 4,689,587 4,689,587 12 保険料 2,090,465 2,090,465 13 渉外費 2,338,117 2,338,117 14 諸会費 512,500 512,500 15 租税公課 566,600 619,300 52,700 16 委託費 2,352,269 1,882,396 △469,873 17 雑費 377,479 3,825,010 3,447,531 023 減価償却費 16,992,575 16,992,575 01 減価償却費 16,992,575 16,992,575 事業活動支出計② 3,634,648 137,267,079 133,632,431 事業活動収支差額③(①-②) △3,634,648 △21,741,310 △18,106,662 事業活動外収支の部 収入 059 受取利息配当金収入 103 32,783 32,680 01 受取利息配当金収入 103 32,783 32,680 061 寄付金収入 99,334,000 500,000 △98,834,000 01 寄付金収入 99,334,000 500,000 △98,834,000 062 雑収入 2,641,099 2,641,099 01 雑収入 2,641,099 2,641,099 事業活動外収入計④ 99,334,103 3,173,882 △96,160,221 支出 事業活動外支出計⑤ 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) 99,334,103 3,173,882 △96,160,221 経常収支差額⑦(③+⑥) 95,699,455 △18,567,428 △114,266,883 特別収支の部 収入 063 施設整備等補助金収入 658,156,000 658,156,000 01 施設整備補助金収入 622,334,000 622,334,000 02 設備整備補助金収入 35,822,000 35,822,000 特別収入計⑧ 658,156,000 658,156,000 支出 030 基本金組入額 36,495,000 △36,495,000 01 基本金組入額 36,495,000 △36,495,000 031 国庫補助金等特別積立金繰入額 646,293,358 646,293,358 01 国庫補助金等特別積立金繰入額 646,293,358 646,293,358 特別支出計⑨ 36,495,000 646,293,358 609,798,358 特別収支差額⑩(⑧-⑨) △36,495,000 11,862,642 48,357,642 当期活動収支差額⑪(⑦+⑩) 59,204,455 △6,704,786 △65,909,241 前期繰越活動収支差額⑫ 59,204,455 59,204,455 071 基本金取崩額⑬ 01 基本金取崩額 036 基本金組入額⑭ 01 基本金組入額 072 その他の積立金取崩額⑮ 01 移行時特別積立金取崩額 02 移行時減価償却特別積立金取崩額 03 人件費積立金取崩額 04 修繕費積立金取崩額 05 備品等購入積立金取崩額 06 その他の積立金取崩額 037 その他の積立金繰入額⑯ 01 移行時特別積立金繰入額 02 移行時減価償却特別積立金繰入額 03 人件費積立金繰入額 04 修繕費積立金繰入額 05 備品等購入積立金繰入額 06 その他の積立金繰入額 次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯) 59,204,455 52,499,669 △6,704,786
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