-
平成16年度(第2期)
■ 貸借対照表
(平成17年3月31日現在)
(単位:円)
資産の部 負債の部 前年度末 当年度末 増減 前年度末 当年度末 増減 001 流動資産 78,853,677 65,460,650 △13,393,027 011 流動負債 54,133,088 16,864,918 △37,268,170 01 現金預金 8,347,064 19,755,530 11,408,466 02 未払金 51,809,823 16,551,840 △35,257,983 03 未収金 47,120,613 44,773,504 △2,347,109 04 預り金 △676,735 313,078 989,813 04 未収補助金 23,386,000 △23,386,000 07 仮受金 3,000,000 △3,000,000 06 立替金 11,600 11,600 09 仮払金 920,016 920,016 002 固定資産 969,650,725 930,248,784 △39,401,941 012 固定負債 272,650,000 277,634,000 4,984,000 001 基本財産 910,498,432 895,219,825 △15,278,607 01 設備資金借入金 272,650,000 258,300,000 △14,350,000 01 土地 162,989,202 162,989,202 02 長期運営資金借入金 19,334,000 19,334,000 02 建物 747,509,230 711,212,537 △36,296,693 負債の部合計 326,783,088 294,498,918 △32,284,170 04 構築物 21,018,086 21,018,086 純資産の部 002 その他の
固定資産59,152,293 35,028,959 △24,123,334 013 基本金 36,495,000 36,495,000 03 構築物 23,096,798 △23,096,798 014 国庫補助金等特別積立金 632,726,645 600,546,224 △32,180,421 05 車輛運搬具 7,278,812 6,932,124 △346,688 016 次期繰越活動収支差額 52,499,669 64,169,292 11,669,623 06 器具及び備品 27,920,183 27,240,335 △679,848 01 次期繰越活動収支差額 52,499,669 4,964,837 △47,534,832 08 権利 856,500 856,500 02 (うち当期活動収支差額) △6,418,629 △47,534,832 △41,116,203 純資産の部合計 721,721,314 701,210,516 △20,510,798 資産の部合計 1,048,504,402 995,709,434 △52,794,968 負債及び純資産の部合計 1,048,504,402 995,709,434 △52,794,968 -
■ 収支計算書
(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 予算 決算 差異 備考 経常活動による収支 収入 101 介護福祉施設介護料収入 207,600,000 207,246,729 353,271 01 介護報酬収入 150,000,000 150,406,496 △406,496 02 利用者負担金収入 15,600,000 16,639,510 △1,039,510 03 基本食事サービス料収入 42,000,000 40,200,723 1,799,277 102 居宅介護料収入 81,240,000 75,274,150 5,965,850 01 介護報酬収入 71,400,000 67,232,995 4,167,005 02 利用者負担金収入 9,840,000 8,041,155 1,798,845 103 居宅介護支援介護料収入 1,800,000 2,727,000 △927,000 01 居宅介護支援介護料収入 1,800,000 2,727,000 △927,000 104 利用者等利用料収入 4,680,000 5,911,585 △1,231,585 01 介護福祉施設利用料収入 1,200,000 1,635,739 △435,739 02 居宅介護サービス利用料収入 3,480,000 4,275,846 △795,846 105 その他の事業収入 2,790,000 8,820,751 △6,030,751 01 補助金収入 5,883,016 △5,883,016 03 受託収入 2,790,000 2,937,735 △147,735 106 寄付金収入 1,000,000 △1,000,000 01 寄付金収入 1,000,000 △1,000,000 108 受取利息配当金収入 86,253 △86,253 01 受取利息配当金収入 86,253 △86,253 109 雑収入 3,487,502 △3,487,502 01 雑収入 3,487,502 △3,487,502 経常活動収入計① 298,110,000 304,553,970 △6,443,970 支出 081 人件費支出 167,040,000 167,660,214 △620,214 02 職員俸給 107,400,000 111,186,645 △3,786,645 03 職員諸手当 24,840,000 22,798,740 2,041,260 04 非常勤職員給与 13,200,000 15,354,820 △2,154,820 06 退職共済掛金 1,988,100 △1,988,100 07 法定福利費 21,600,000 16,331,909 5,268,091 082 経費支出 73,008,000 113,067,457 △40,059,457 001 (直接介護支出) 46,884,000 51,157,646 △4,273,646 01 給食材料費 19,320,000 23,792,409 △4,472,409 02 介護用品費 10,800,000 6,971,319 3,828,681 03 教養娯楽費 180,000 527,744 △347,744 04 医薬品費 180,000 121,833 58,167 05 日用品費 12,000 4,819 7,181 06 被服費 1,200,000 968,455 231,545 07 消耗器具備品費 1,212,000 2,699,335 △1,487,335 08 保健衛生費 360,000 71,925 288,075 09 車輛費 1,620,000 1,246,407 373,593 10 光熱水費 12,000,000 14,753,400 △2,753,400 002 (一般管理支出) 26,124,000 61,909,811 △35,785,811 01 福利厚生費 732,000 706,429 25,571 02 旅費交通費 42,300 △42,300 03 研修費 82,520 △82,520 04 通信運搬費 984,000 779,651 204,349 05 事務消耗品費 1,368,000 2,119,142 △751,142 06 印刷製本費 240,000 215,565 24,435 07 広報費 600,000 572,670 27,330 08 会議費 360,000 68,500 291,500 09 修繕費 360,000 14,499,775 △14,139,775 10 保守料 1,800,000 1,628,235 171,765 11 賃借料 11,400,000 11,014,529 385,471 12 保険料 1,800,000 989,260 810,740 13 渉外費 840,000 590,692 249,308 14 諸会費 240,000 804,370 △564,370 15 租税公課 120,000 84,300 35,700 16 委託費 3,960,000 27,056,412 △23,096,412 17 雑費 1,320,000 655,461 664,539 083 借入金利息支出 1,380,711 △1,380,711 01 借入金利息支出 1,380,711 △1,380,711 経常活動支出計② 240,048,000 282,108,382 △42,060,382 経常活動資金収支差額③(①-②) 58,062,000 22,445,588 35,616,412 施設整備等による収支 収入 110 設備資金借入金収入 30,000,000 △30,000,000 01 設備資金借入金収入 30,000,000 △30,000,000 111 施設整備等補助金収入 840,000 △840,000 01 施設整備補助金収入 840,000 △840,000 施設整備等収入計④ 30,840,000 △30,840,000 支出 084 固定資産取得支出 4,394,445 △4,394,445 03 器具及び備品取得支出 2,984,445 △2,984,445 04 車輛運搬具取得支出 1,410,000 △1,410,000 施設整備等支出計⑤ 4,394,445 △4,394,445 施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤) 26,445,555 △26,445,555 財務活動等による収支 収入 114 長期運営資金借入金収入 20,000,000 △20,000,000 01 長期運営資金借入金収入 20,000,000 △20,000,000 財務活動等収入計⑦ 20,000,000 △20,000,000 支出 085 設備資金借入金元金償還金 支出 44,350,000 △44,350,000 01 設備資金借入金元金償還金 支出 44,350,000 △44,350,000 086 長期運営資金借入金元金 償還金支出 666,000 △666,000 01 長期運営資金借入金元金 償還金支出 666,000 △666,000 088 積立預金支出 31,020,000 31,020,000 03 人件費積立預金支出 31,020,000 31,020,000 財務活動等支出計⑧ 31,020,000 45,016,000 △13,996,000 財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧) △31,020,000 △25,016,000 △6,004,000 予備費⑩ 当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩) 27,042,000 23,875,143 3,166,857 前期末支払資金残高⑫ 24,720,589 △24,720,589 当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫) 27,042,000 48,595,732 △21,553,732 予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。
-
■ 事業活動計算書
(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 前年度決算 当年度決算 増減 事業活動収支の部 収入 051 介護福祉施設介護料収入 80,705,500 207,246,729 126,541,229 01 介護報酬収入 58,162,619 150,406,496 92,243,877 02 利用者負担金収入 6,385,111 16,639,510 10,254,399 03 基本食事サービス料収入 16,157,770 40,200,723 24,042,953 052 居宅介護料収入 18,806,980 75,274,150 56,467,170 01 介護報酬収入 16,786,195 67,232,995 50,446,800 02 利用者負担金収入 2,020,785 8,041,155 6,020,370 053 居宅介護支援介護料収入 341,000 2,727,000 2,386,000 01 居宅介護支援介護料収入 341,000 2,727,000 2,386,000 054 利用者等利用料収入 932,776 5,911,585 4,987,809 01 介護福祉施設利用料収入 157,924 1,635,739 1,477,815 02 居宅介護サービス利用料収入 774,852 4,275,846 3,500,994 055 その他の事業収入 1,172,800 8,820,751 7,647,951 01 補助金収入 5,883,016 5,883,016 03 受託収入 1,172,800 2,937,735 1,764,935 056 国庫補助金等特別積立金取崩額 13,566,713 33,020,421 19,453,708 01 国庫補助金等特別積立金取崩額 13,566,713 33,020,421 19,453,708 事業活動収入計① 115,525,769 333,000,636 217,474,867 支出 021 人件費 62,400,557 167,660,214 105,259,657 02 職員俸給 42,807,855 111,186,645 68,378,790 03 職員諸手当 8,513,285 22,798,740 14,285,455 04 非常勤職員給与 4,350,593 15,354,820 11,004,227 06 退職共済掛金 1,988,100 1,988,100 07 法定福利費 6,728,824 16,331,909 9,603,085 022 経費 57,587,790 113,067,457 55,479,667 001 (直接介護費) 29,455,942 51,157,646 21,701,704 01 給食材料費 6,590,325 23,792,409 17,202,084 02 介護用品費 1,877,188 6,971,319 5,094,131 03 教養娯楽費 160,692 527,744 367,052 04 医薬品費 87,353 121,833 34,480 05 日用品費 56,725 4,819 △51,906 06 被服費 166,046 968,455 802,409 07 消耗器具備品費 15,672,504 2,699,335 △12,973,169 08 保健衛生費 4,819 71,925 67,106 09 車輛費 198,238 1,246,407 1,048,169 10 光熱水費 4,642,052 14,753,400 10,111,348 002 (一般管理費) 28,131,848 61,909,811 33,777,963 01 福利厚生費 1,974,230 706,429 △1,267,801 02 旅費交通費 63,560 42,300 △21,260 03 研修費 39,060 82,520 43,460 04 通信運搬費 453,820 779,651 325,831 05 事務消耗品費 8,039,806 2,119,142 △5,920,664 06 印刷製本費 243,060 215,565 △27,495 07 広報費 829,872 572,670 △257,202 08 会議費 5,330 68,500 63,170 09 修繕費 410,235 14,499,775 14,089,540 10 保守料 115,550 1,628,235 1,512,735 11 賃貸料 4,689,587 11,014,529 6,324,942 12 保険料 2,090,465 989,260 △1,101,205 13 渉外費 2,338,117 590,692 △1,747,425 14 諸会費 512,500 804,370 291,870 15 租税公課 619,300 84,300 △535,000 16 委託費 1,882,396 27,056,412 25,174,016 17 雑費 3,825,010 655,461 △3,169,549 023 減価償却費 16,992,575 43,796,386 26,803,811 01 減価償却費 16,992,575 43,796,386 26,803,811 事業活動支出計② 136,980,922 324,524,057 187,543,135 事業活動収支差額③(①-②) △21,455,153 8,476,579 29,931,732 事業活動外収支の部 収入 059 受取利息配当金収入 32,783 86,253 53,470 01 受取利息配当金収入 32,783 86,253 53,470 061 寄付金収入 500,000 1,000,000 500,000 01 寄付金収入 500,000 1,000,000 500,000 062 雑収入 2,641,099 3,487,502 846,403 01 雑収入 2,641,099 3,487,502 846,403 事業活動外収入計④ 3,173,882 4,573,755 1,399,873 支出 01 借入金利息 1,380,711 1,380,711 事業活動外支出計⑤ 1,380,711 1,380,711 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) 3,173,882 3,193,044 19,162 経常収支差額⑦(③+⑥) △18,281,271 11,669,623 29,950,894 特別収支の部 収入 063 施設整備等補助金収入 658,156,000 840,000 △657,316,000 01 施設整備補助金収入 622,334,000 △622,334,000 02 設備整備補助金収入 35,822,000 840,000 △34,982,000 特別収入計⑧ 658,156,000 840,000 △657,316,000 支出 031 国庫補助金等特別積立金繰入額 646,293,358 840,000 △645,453,358 01 国庫補助金等特別積立金繰入額 646,293,358 840,000 △645,453,358 特別支出計⑨ 646,293,358 840,000 △645,453,358 特別収支差額⑩(⑧-⑨) 11,862,642 △11,862,642 当期活動収支差額⑪(⑦+⑩) △6,418,629 11,669,623 18,088,252 前期繰越活動収支差額⑫ 59,204,455 52,499,669 △6,704,786 071 基本金取崩額⑬ 01 基本金取崩額 000 基本金組入額⑭ 01 基本金組入額 072 その他の積立金取崩額⑮ 01 移行時特別積立金取崩額 02 移行時減価償却特別積立金取崩額 03 人件費積立金取崩額 04 修繕費積立金取崩額 05 備品等購入積立金取崩額 06 その他の積立金取崩額 037 その他の積立金繰入額⑯ 01 移行時特別積立金繰入額 02 移行時減価償却特別積立金繰入額 03 人件費積立金繰入額 04 修繕費積立金繰入額 05 備品等購入積立金繰入額 06 その他の積立金繰入額 次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯) 52,785,826 64,169,292 11,383,466
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