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平成16年度(第2期)
■ 貸借対照表
(平成18年3月31日現在)
(単位:円)
資産の部 負債の部 前年度末 当年度末 増減 前年度末 当年度末 増減 流動資産 65,460,650 86,183,802 20,723,152 流動負債 16,864,918 16,815,926 △48,992 現金預金 19,755,530 39,507,586 19,752,056 未払金 16,551,840 16,208,196 △343,644 未収金 44,773,504 46,635,216 1,861,712 預り金 313,078 607,730 294,652 立替金 11,600 11,600 仮払金 920,016 △920,016 固定資産 929,232,294 1,062,175,571 132,943,277 固定負債 277,634,000 439,288,000 161,654,000 基本財産 874,201,739 837,941,248 △36,260,491 設備資金借入金 258,300,000 423,950,000 165,650,000 土地 162,989,202 162,989,202 長期運営資金借入金 19,334,000 15,338,000 △3,996,000 建物 444,756,034 433,790,052 △10,965,982 負債の部合計 294,498,918 456,103,926 161,605,008 建物付属設備 266,456,503 241,161,994 △25,294,509 純資産の部 その他の固定資産 55,030,555 224,234,323 169,203,768 基本金 36,495,000 36,495,000 0 構築物 20,151,956 18,073,245 △2,078,711 基本金 36,495,000 36,495,000 0 車輛運搬具 6,932,124 9,289,098 2,356,974 国庫補助金等特別積立金 600,546,224 570,010,076 △30,536,148 器具及び備品 26,489,975 23,210,675 △3,279,300 その他の積立金 0 7,300,000 7,300,000 建設仮勘定 164,854,805 164,854,805 人件費積立金 7,300,000 7,300,000 権利 856,500 856,500 0 次期繰越活動収支差額 63,152,802 78,450,371 15,297,569 出資金 50,000 50,000 次期繰越活動収支差額 63,152,802 78,450,371 15,297,569 人件費積立預金 7,300,000 7,300,000 (うち当期活動収支差額) △47,534,832 21,385,761 68,920,593 その他の固定資産 600,000 600,000 純資産の部合計 700,194,026 692,255,447 △7,938,579 資産の部合計 994,692,944 1,148,359,373 153,666,429 負債及び純資産の部合計 994,692,944 1,148,359,373 153,666,429 [ 脚注 ]減価償却累計岳 106,006,619円
[ 注記 ]担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物・付属設備 674,952,046円
基本財産土地 158,489,202円
担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金 243,950,000円 -
■ 事業活動計算書
(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 前年度決算 当年度決算 増減 備考 事業活動収支の部 収入 介護福祉施設介護料収入 207,246,729 197,420,954 △9,825,775 介護報酬収入(施設) 150,406,496 148,931,290 △1,475,206 利用者負担金収入(施設) 16,639,510 30,713,822 14,074,312 基本食事サービス料収入 40,200,723 17,775,842 -22,424,881 居宅介護料収入 75,274,150 88,900,575 13,626,425 介護報酬収入(居宅) 67,232,995 79,179,137 11,946,142 利用者負担金収入(居宅) 8,041,155 9,721,438 1,680,283 居宅介護支援介護料収入 2,727,000 4,036,000 1,309,000 居宅介護支援介護料収入 2,727,000 4,036,000 1,309,000 利用者等利用料収入 5,911,585 14,292,485 8,380,900 介護福祉施設利用料収入 1,635,739 1,128,004 △507,735 居宅介護サービス利用料収入 4,275,846 7,839,181 3,563,335 食費収入 0 5,019,040 5,019,040 居住費収入 0 58,880 58,880 滞在費収入 0 247,380 247,380 その他の事業収入 6,030,751 1,696,715 △4,334,036 補助金収入(その他事業) 3,093,016 1,073,900 △2,019,116 受託収入 2,937,735 622,815 △2,314,920 経常経費補助金収入 2,790,000 2,790,000 0 市区町村補助金収入(経常経費) 2,790,000 2,790,000 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 33,020,421 33,196,148 175,727 国庫補助金等特別積立金取崩額 33,020,421 33,196,148 175,727 事業活動収入計① 333,000,636 342,332,877 9,332,241 支出 人件費支出 167,660,214 164,966,850 △2,693,364 職員俸給 111,186,645 100,332,857 △10,853,788 職員諸手当 22,798,740 32,241,070 9,442,330 非常勤職員給与 15,354,820 13,641,120 △1,713,700 退職共済掛金 1,988,100 1,861,200 △126,900 法定福利費 16,331,909 16,890,603 558,694 経費支出 113,067,457 113,423,514 356,057 (直接介護支出) 51,157,646 46,883,094 △4,274,552 給食材料費 23,792,409 20,051,665 △3,740,744 介護用品費 6,971,319 5,293,732 △1,677,587 教養娯楽費 527,744 1,165,029 637,285 医薬品費 121,833 543,522 421,689 日用品費 4,819 77,372 72,553 被服費 968,455 1,018,563 50,108 消耗器具備品費 2,699,335 1,201,732 △1,497,603 保健衛生費 71,925 7,560 △64,365 車輛費 1,246,407 1,408,666 162,259 光熱水費 14,753,400 16,108,771 1,355,371 燃料費 0 6,482 6,482 (一般管理支出) 61,909,811 66,540,420 4,630,609 福利厚生費 706,429 1,198,574 492,145 旅費交通費 42,300 176,730 134,430 研修費 82,520 353,680 271,160 通信運搬費 779,651 788,033 8,382 事務消耗品費 2,119,142 1,706,097 △413,045 印刷製本費 215,565 28,762 △186,803 広報費 572,670 636,425 63,755 会議費 68,500 246,133 177,633 修繕費 14,499,775 8,374,983 △6,124,792 保守料 1,628,235 1,740,900 112,665 賃貸料 11,014,529 11,014,529 0 保険料 989,260 1,509,050 519,790 渉外費 590,692 1,007,361 416,669 諸会費 804,370 163,100 △641,270 租税公課 84,300 719,100 634,800 委託費 27,056,412 32,127,185 5,070,773 雑費 655,461 4,749,778 4,094,317 減価償却費 43,796,386 44,351,528 555,142 減価償却費 43,796,386 44,351,528 555,142 事業活動支出計② 324,524,057 322,741,892 △1,782,165 事業活動収支差額③(①-②) 8,476,579 19,590,985 11,114,406 事業活動外収支の部 収入 借入金利息補助金収入 0 1,500,000 1,500,000 都道府県補助金収入(借入金利息) 0 1,500,000 1,500,000 受取利息配当金収入 86,253 5,860 △80,393 受取利息配当金収入 86,253 5,860 △80,393 寄附金収入 1,000,000 1,000,000 0 寄附金収入 1,000,000 1,000,000 0 雑収入 3,487,502 4,216,673 729,171 雑収入 3,487,502 4,216,673 729,171 事業活動外収入計④ 4,573,755 6,722,533 2,148,778 支出 借入金利息支出 1,380,711 4,927,757 3,547,046 借入金利息支出 1,380,711 4,927,757 3,547,046 事業活動外支出計⑤ 1,380,711 4,927,757 3,547,046 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) 3,193,044 1,794,776 △1,398,268 経常収支差額⑦(③+⑥) 11,669,623 21,385,761 9,716,138 特別収支の部 収入 施設整備等補助金収入 840,000 2,660,000 1,820,000 施設整備補助金収入(都道府県) 840,000 0 △840,000 設備整備補助金収入(都道府県) 0 2,660,000 2,660,000 特別収入計⑧ 840,000 2,660,000 1,820,000 支出 国庫補助金等特別積立金繰入額 840,000 2,660,000 1,820,000 国庫補助金等特別積立金繰入額 840,000 2,660,000 1,820,000 特別支出計⑨ 840,000 2,660,000 1,820,000 特別収支差額⑩(⑧-⑨) 0 0 0 当期活動収支差額⑪(⑦+⑩) 11,669,623 21,385,761 9,716,138 前期繰越活動収支差額⑫ 52,499,669 64,364,610 11,864,941 当期末繰越活動収支差額⑬(⑪+⑫) 64,169,292 85,750,371 21,581,079 基本金取崩額⑭ 0 0 0 基本金組入額⑮ 0 0 0 その他の積立金取崩額⑯ 0 0 0 その他の積立金繰入額⑰ 0 7,300,000 7,300,000 次期繰越活動収支差額⑱(⑬+⑭-⑮+⑯-⑰) 64,169,292 78,450,371 14,281,079
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