-
平成19年度(第5期)
■ 貸借対照表
(平成20年3月31日現在)
(単位:円)
資産の部 負債の部 前年度末 当年度末 増減 前年度末 当年度末 増減 流動資産 59,283,203 73,879,000 14,595,797 流動負債 21,263,314 18,028,064 -3,235,250 現金預金 11,111,950 20,271,325 9,159,375 未払金 20,843,444 18,028,064 -2,815,380 未収金 47,617,684 53,607,675 5,989,991 預り金 419,870 0 -419,870 仮払金 553,569 0 -553,569 固定資産 1,179,900,334 1,136,379,118 -43,521,216 固定負債 567,925,000 561,849,626 -6,075,374 基本財産 1,124,168,230 1,089,200,056 -34,968,174 設備資金借入金 543,350,000 515,839,626 -27,510,374 土地 277,137,252 278,080,552 943,300 長期運営資金借入金 24,575,000 46,010,000 21,435,000 建物 563,190,949 548,908,043 -14,282,906 建物付属設備 283,840,029 262,211,461 -21,628,568 負債の部合計 589,188,314 579,877,690 -9,310,624 純資産の部 その他の固定資産 55,732,104 47,179,062 -8,553,042 基本金 36,495,000 36,495,000 0 構築物 15,994,534 13,915,823
-2,078,711 基本金 36,495,000 36,495,000 0 車輛運搬具 6,575,274 4,435,388 -2,139,886 国庫補助金等特別積立金 542,459,061 515,204,672 -27,254,389 器具及び備品 23,741,296 19,224,851 -4,516,445 その他の積立金 7,300,000 7,300,000 人件費積立金 7,300,000 7,300,000 権利 856,500 856,500 0 ソフトウェア 514,500 696,500 182,000 出資金 150,000 150,000 次期繰越活動収支差額 63,741,162 71,380,756 7,639,594 人件費積立預金 7,300,000 7,300,000 次期繰越活動収支差額 63,741,162 71,380,756 7,639,594 その他の固定資産 600,000 600,000 (うち当期活動収支差額) -14,709,209 7,639,594 22,348,803 純資産の部合計 649,995,223 630,380,428 -19,614,795 資産の部合計 1,239,183,537 1,210,258,118 -28,925,419 負債及び純資産の部合計 1,239,183,537 1,210,258,118 -28,925,419 [ 脚注 ]減価償却累計額 191,946,047円
[ 注記 ]担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物・付属設備 811,119,504円
基本財産土地 277,137,252円
担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金 561,849,626円 -
■ 収支計算書
(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 予算 決算 差異 備考 経常活動による収支 収入 介護福祉施設介護料収入 158,772,000 152,322,187 6,449,813 介護報酬収入(施設) 143,196,000 137,515,663 5,680,337, 利用者負担金収入(施設) 15,576,000 14,806,524 769,476 居宅介護料収入 141,378,000 122,287,886 19,090,114 (介護報酬収入) 127,420,200 109,585,270 17,834,930 介護報酬収入(居宅) 127,420,200 105,303,664 22,116,536 介護予防報酬収入 0 4,281,606 -4,281,606 (利用者負担金収入) 13,957,800 12,702,616 1,255,184 介護負担金収入 13,957,800 12,265,306 1,692,494 介護予防負担金収入 0 437,310 -437,310 居宅介護支援介護料収入 6,148,400 7,455,800 -1,307,400 居宅介護支援介護料収入 6,148,400 6,938,000 -789,600 介護予防支援介護料収入 0 517,800 -517,800 利用者等利用料収入 62,850,000 53,700,039 9,149,961 介護福祉施設利用料収入 0 2,743,612 -2,743,612 居宅介護サービス利用料収入 0 285,707 -285,707 食費収入 44,284,800 36,387,120 7,897,680 居住費収入 18,565,200 14,283,600 4,281,600 その他の事業収入 0 204,099 -204,099 受託収入 0 204,099 -204,099 経常経費補助金収入 2,280,000 1,080,000 1,200,000 都道府県補助金収入(経常経費) 1,200,000 0 1,200,000 市区町村補助金収入(経常経費) 1,080,000 1,080,000 0 寄附金収入 0 2,065,099 -2,065,099 寄附金収入(経常経費) 0 2,065,099 -2,065,099 借入金利息補助金収入 0 1,300,000 -1,300,000 都道府県補助金収入(借入金利息) 0 1,300,000 -1,300,000 受取利息配当金収入 0 35,491 -35,491 受取利息配当金収入 0 35,491 -35,491 事業外収入 0 1,808,200 -1,808,200 受入研修費収入 0 159,000 -159,000 職員等給食費収入 0 1,649,200 -1,649,200 雑収入 3,600,000 1,906,990 1,693,010 雑収入 3,600,000 1,906,990 1,693,010 経常活動収入計① 375,028,400 344,165,791 30,862,609 支出 人件費支出 199083,360 190,417,396 8,665,964 職員俸給 109,287,360 98,623,740 10,663,620 職員諸手当 41,510,000 43,882,303 -2,372,303 非常勤職員給与 27,384,000 27,499,495 -115,495 退職共済掛金 1,600,000 1,251,600 348,400 法定福利費 19,302,000 19,160,258 14,742 経費支出 113,940,000 114,930,120 -990,120 (直接介護支出) 49,860,000 52,867,740 -3,007,740 給食材料費 21,000,000 20,687,983 312,0174 介護用品費 6,000,000 5,377,968 622,032 教養娯楽費 600,000 1,488,611 -888,611 医薬品費 540,000 558,807 -18,807 日用品費 120,000 113,935 6,065 被服費 1,320,000 1,343,531 -23,531 消耗器具備品費 840,000 1,231,556 -391,556 車輛費 1,440,000 1,879,179 -439,179 光熱水費 18,000,000 20,186,170 -2,186,170 燃料費 0 3,150 -3,150 (一般管理支出) 64,080,000 62,062,380 2,017,620 福利厚生費 1,380,000 1,390,761 -10,761 旅費交通費 180,000 72,240 107,760 研修費 180,000 300,780 -120,780 通信運搬費 960,000 773,139 186,861 事務消耗品費 840,000 1,046,668 -206,668 印刷製本費 240,000 63,000 177,000 広報費 480,000 272,080 207,920 会議費 180,000 247,630 -67,630 修繕費 2,100,000 3,212,534 -1,112,534 保守料 2,400,000 1,842,750 557,250 賃借料 11,400,000 11,403,598 -3,598 保険料 2,400,000 1,945,400 454,600 渉外費 600,000 876,740 -276,740 諸会費 300,000 211,600 88,400 租税公課 240,000 338,480 -98,480 委託費 34,200,000 35,550,985 -1,350,985 雑費 6,000,000 2,513,995 3,486,005 借入金利息支出 10,761,216 11,883,304 -1,122,088 借入金利息支出 10,761,216 11,883,304 -1,122,088 事業外支出 0 1,539,250 -1,539,250 職員等給食費 0 1,539,250 -1,539,250 経常活動支出計② 323,784,576 318,770,070 5,014,506 経常活動資金収支差額③(①-②) 51,243,824 25,395,721 25,848,103 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計④ 0 0 0 支出 固定資産取得支出 0 1,489,300 -1,489,300 車輛運搬具取得支出 0 210,000 -210,000 ソフトウェア取得支出 0 336,000 -336,000 土地取得支出(基本財産) 0 943,300 -943,300 施設整備等支出計⑤ 0 1,489,300 -1,489,300 施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤) 0 -1,489,300 1,489,300 財務活動等による収支 収入 長期運営資金借入金収入 0 60,000,000 -60,000,000 長期運営資金借入金収入 0 60,000,000 -60,000,000 財務活動等収入計⑦ 0 60,000,000 -60,000,000 支出 設備資金借入金元金償還金支出 30,385,013 27,510,374 2,874,639 設備資金借入金元金償還金支出 30,385,000 27,510,374 2,874,639 長期運営資金借入金元金償還金支出 12,036,000 38,565,000 -26,529,000 長期運営資金借入金元金償還金支出 12,036,000 38,565,000 -26,529,000 財務活動等支出計⑧ 42,421,013 66,075,374 -23,654,361 財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧) -42,421,013 -6,075,374 -36,345,369 予備費⑩ 0
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩) 8,822,811 17,831,047 -9,008,236 前期末支払資金残高⑫ 0 38,019,889 -38,019,889 当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫) 8,822,811 55,850,936 -47,028,125 -
■ 事業活動計算書
(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
(会社区分名)社会福祉事業
(単位:円)
勘定科目 前年度 当年度 増減 備考 事業活動収支の部 収入 介護福祉施設介護料収入 151,321,239 152,322,187 1,000,948 介護報酬収入(施設) 138,030,577 137,515,663 -514,914 利用者負担金収入(施設) 13,290,662 14,806,524 1,515,862 居宅介護料収入 88,943,272 122,287,886 33,344,614 (介護報酬収入) 79,492,057 109,585,270 30,093,213 介護報酬収入(居宅) 79,492,057 105,303,664 25,811,607 介護予防報酬収入 0 4,281,606 4,281,606 (利用者負担金収入) 9,451,215 12,702,616 3,251,401 介護負担金収入 9,451,215 12,265,306 2,814,091 介護予防負担金収入 0 437,310 437,310 居宅介護支援介護料収入 5,783,500 7,455,800 1,672,300 居宅介護支援介護料収入 5,783,500 6,938,000 1,154,500 介護予防支援介護料収入 0 517,800 517,800 利用者等利用料収入 47,254,765 53,700,039 6,445,274 介護福祉施設利用料収入 2,127,965 2,743,612 615,647 居宅介護サービス利用料収入 484,935 285,707 -199,228 食費収入 33,979,542 36,387,120 2,407,578 居住費収入 10,662,323 14,283,600 3,621,277 その他の事業収入 550,124 204,099 -346,025 受託収入 550,124 204,099 -346,025 経常経費補助金収入 1,080,000 1,080,000 0 市区町村補助金収入(経常経費) 1,080,000 1,080,000 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 27,551,015 27,254,389 -296,626 国庫補助金等特別積立金取崩額 27,551,015 27,254,389 -296,626 事業活動収入計① 322,483,915 364,304,400 41,820,485 支出 人件費支出 118,378,984 190,417,396 9,038,412 職員俸給 95,001,328 98,623,740 3,622,412 職員諸手当 43,156,558 43,882,303 725,745 非常勤職員給与 22,796,118 27,499,495 4,703,377 退職共済掛金 1,607,400 1,251,600 -355,800 法定福利費 18,817,580 19,160,258 342,678 経費支出 113,252,549 114,930,120 1,677,571 (直接介護支出) 50,798,822 52,867,740 2,068,918 給食材料費 18,565,316 20,687,983 2,122,667 介護用品費 5,280,786 5,377,968 97,182 教養娯楽費 1,230,271 1,488,611 258,340 医薬品費 799,271 558,807 -240,464 日用品費 78,183 113,935 35,752 被服費 1,036,788 1,343,531 306,743 消耗器具備品費 4,967,144 1,231,556 -3,735,588 車輛費 1,355,651 1,879,179 523,528 光熱水費 17,482,262 20,186,170 2,703,908 燃料費 3,150 0 -3,150 (一般管理支出) 62,453,727 62,062,380 -391,347 福利厚生費 1,686,889 1,390,761 -296,128 旅費交通費 146,020 72,240 -73,780 研修費 177,720 300,780 123,060 通信運搬費 905,810 773,139 -132,671 事務消耗品費 1,280,306 1,046,668 -233,638 印刷製本費 280,560 63,000 -217,560 広報費 283,080 272,080 -11,000 会議費 151,890 247,630 95,740 修繕費 1,614,593 3,212,534 1,597,941 保守料 1,814,820 1,842,750 27,930 賃貸料 11,281,408 11,403,598 122,190 保険料 2,790,590 1,945,400 -845,190 渉外費 1,243,003 876,740 -366,263 諸会費 219,600 211,600 -8,000 租税公課 442,200 338,480 -103,720 委託費 32,571,297 35,550,985 2,979,688 雑費 5,563,941 2,513,995 -3,049,946 減価償却費 40,928,912 45,010,516 4,081,604 減価償却費 40,928,912 45,010,516 4,081,604 事業活動支出計② 335,560,445 30,358,032 14,797,587 事業活動収支差額③(①-②) -13,076,530 13,946,368 27,022,898 事業活動外収支の部 収入 借入金利息補助金収入 1,400,000 1,300,000 -100,000 都道府県補助金収入(借入金利息) 1,400,000 1,300,000 -100,000 受取利息配当金 22,064 35,491 13,427 受取利息配当金 22,064 35,491 13,427 寄附金収入 0 2,065,099 2,065,099 寄附金収入 0 2,065,099 2,065,099 その他の事業活動外収入 0 1,808,200 1,808,200 受入研修費収入 0 159,000 159,000 職員等給食費収入 0 1,649,200 1,649,200 雑収入 5,452,016 1,906,990 -3,545,026 雑収入 5,452,016 1,906,990 -3,545,026 事業活動外収入計④ 6,874,080 7,115,780 241,700 支出 借入金利息支出 8,506,759 11,883,304 3,376,545 借入金利息支出 8,506,759 11,883,304 3,376,545 その他の事業活動外支出 0 1,539,250 1,539,250 職員等給食費 0 1,539,250 1,539,250 事業活動外支出計⑤ 8,506,759 13,422,554 4,915,795 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) -1,632,679 -6,306,774 -4,674,095 経常収支差額⑦(③+⑥) -14,709,209 7,639,594 22,348,803 特別収支の部 収入 他会計区分繰入金収入 203,901,930 0 -203,901,930 他会計区分繰入金収入 203,901,930 0 -203,901,930 特別収入計⑧ 203,901,930 0 -203,901,930 支出 他会計区分繰入金支出 203,901,930 0 -203,901,930 他会計区分繰入金支出 203,901,930 0 -203,901,930 特別支出計⑨ 203,901,930 0 -203,901,930 特別収支差額⑩(⑧-⑨) 0 0 0 当期活動収支差額⑪(⑦+⑩) -14,709,209 7,639,594 22,348,803 前期繰越活動収支差額⑫ 78,450,371 63,741,162 -14,709,209 当期末繰越活動収支差額⑬(⑪+⑫) 63,741,162 71,380,756 7,639,594 基本金取崩額⑭ 0 0 0 基本金組入額⑮ 0 0 0 その他の積立金取崩額⑯ 0 0 0 その他の積立金繰入額⑰ 0 0 0 次期繰越活動収支差額⑱(⑬+⑭-⑮+⑯-⑰) 63,741,162 71,380,759 7,639,594
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