-
平成20年度(第6期)
■ 貸借対照表
(平成21年3月31日現在)
(単位:円)
資産の部 負債の部 前年度末 当年度末 増減 前年度末 当年度末 増減 流動資産 73,879,000 82,238,535 8,359,535 流動負債 18,028,064 19,163,781 1,135,717 現金預金 20,271,325 28,472,884 8,201,559 未払金 18,028,064 19,163,781 1,135,717 未収金 53,607,675 53,753,281 145,606 立替金 0 12,370 12,370 固定資産 1,136,379,118 1,093,983,115 -42,396,003 固定負債 561,849,626 528,659,144 -33,190,482 基本財産 1,089,200,056 1,053,779,757 -35,420,299 設備資金借入金 515,839,626 476,172,144 -39,667,482 土地 278,080,552 278,571,727 49,175 長期運営資金借入金 46,010,000 52,487,000 6,477,000 建物 548,908,043 534,625,137 -14,282,906 建物付属設備 262,211,461 240,582,893 -21,628,568 負債の部合計 579,877,690 547,822,925 -32,054,765 純資産の部 その他の固定資産 47,179,062 40,203,358 -6,975,704 基本金 36,495,000 36,495,000 0 構築物 13,915,823 11,837,112 -2,078,711 基本金 36,495,000 36,495,000 0 車輛運搬具 4,435,388 3,665,002 -770,386 国庫補助金等特別積立金 515,204,672 488,863,558 -26,341,114 器具及び備品 19,224,851 15,186,444 -4,038,407 その他の積立金 7,300,000 7,300,000 人件費積立金 7,300,000 7,300,000 権利 856,500 856,500 0 ソフトウェア 696,500 608,300 -88,200 出資金 150,000 150,000 次期繰越活動収支差額 71,380,756 95,740,167 24,359,411 人件費積立預金 7,300,000 7,300,000 次期繰越活動収支差額 71,380,756 95,740,167 24,359,411 その他の固定資産 600,000 600,000 (うち当期活動収支差額) 7,639,594 24,359,411 16,719,817 純資産の部合計 630,380,428 628,398,725 -1,981,703 資産の部合計 1,210,258,118 1,176,221,650 -34,036,468 負債及び純資産の部合計 1,210,258,118 1,176,221,650 -34,036,468 [ 脚注 ]減価償却累計額 235,884,875円
[ 注記 ]担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物・付属設備 775,208,030円
基本財産土地 270,007,252円
担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金 476,172,144円 -
■ 収支計算書
(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 予算 決算 差異 備考 経常活動による収支 収入 介護福祉施設介護料収入 163,368,000 168,538,440 -5,170,440 介護報酬収入(施設) 147,036,000 152,379,632 -5,343,632 利用者負担金収入(施設) 16,332,000 16,158,808 173,192 居宅介護料収入 143,048,200 130,322,598 12,725,602 (介護報酬収入) 128,807,400 116,839,425 11,967,975 介護報酬収入(居宅) 124,558,000 112,594,057 11,963,943 介護予防報酬収入 4,249,400 4,245,368 4,032 (利用者負担金収入) 14,240,800 13,483,17
757,627 介護負担金収入 13,846,000 13,111,175 734,825 介護予防負担金収入 394,800 371,998 22,802 居宅介護支援介護料収入 7,200,000 7,424,300 -224,300 居宅介護支援介護料収入 6,684,000 6,909,000 -225,000 介護予防支援介護料収入 516,000 515,300 700 利用者等利用料収入 59,603,000 56,265,693 3,337,307 介護福祉施設利用料収入 228,000 654,700 -426,700 居宅介護サービス利用料収入 2,088,000 228,393 1,859,607 食費収入 41,519,000 39,623,620 1,895,380 居住費収入 15,768,000 15,758,980 9,020 その他の事業収入 0 333,900 -333,900 市町村特別事業収入 0 93,500 -93,500 受託収入 0 204,400 -204,400 経常経費補助金収入 1,080,000 1,080,000 0 市区町村補助金収入(経常経費) 1,080,000 1,080,000 0 寄附金収入 0 50,000 -50,000 寄附金収入 0 50,000 -50,000 借入金利息補助金収入 1,200,000 1,200,000 0 都道府県補助金収入(借入金利息) 1,200,000 1,200,000 0 受取利息配当金収入 0 37,559 -37,559 受取利息配当金収入 0 37,559 -37,559 事業外収入 1,150,000 1,682,350 -532,350 受入研修費収入 0 133,500 -133,500 職員等給食費収入 1,150,000 1,548,850 -398,850 雑収入 0 2,325,529 -2,325,529 雑収入 0 2,325,529 -2,325,529 経常活動収入計① 379,649,200 369,260,369 7,388,831 支出 人件費支出 213,602,480 179,503,848 34,098,632 役員報酬 3,600,000 3,600,000 0 職員俸給 108,868,000 93,374,791 15,493,209 職員諸手当 47,190,000 40,688,188 6,501,812 非常勤職員給与 33,300,480 22,459,619 10,840,861 退職共済掛金 945,000 759,900 185,100 法定福利費 19,699,000 18,621,350 1,077,650 経費支出 111,710,000 134,348,208 -22,638,208 (直接介護支出) 49,310,000 60,088,311 -10,778,311 給食材料費 20,400,000 23,395,260 -2,995,260 介護用品費 5,400,000 5,354,787 45,213 教養娯楽費 920,000 1,382,552 -462,552 医薬品費 750,000 539,421 210,579 日用品費 120,000 139,324 -19,324 被服費 1,380,000 1,233,669 146,331 消耗器具備品費 1,140,000 1,138,594 1,406 車輛費 1,800,000 1,676,403 123,597 光熱水費 17,400,000 25,228,301 -7,828,301 (一般管理支出) 62,400,000 74,259,897 -11,859,897 福利厚生費 1,440,000 1,479,923 -39,923 旅費交通費 120,000 47,740 72,260 研修費 600,000 208,340 391,660 通信運搬費 840,000 787,100 52,900 事務消耗品費 1,200,000 1,362,521 -162,521 印刷製本費 180,000 63,000 117,000 広報費 240,000 422,058 -182,058 会議費 360,000 239,915 120,085 修繕費 2,400,000 1,484,555 915,445 保守料 2,400,000 2,354,100 45,900 賃借料 9,000,000 8,843,293 156,707 保険料 2,400,000 1,945,400 454,600 渉外費 1,200,000 1,098,648 101,352 諸会費 240,000 196,000 44,000 租税公課 420,000 64,800 355,200 委託費 34,800,000 52,175,756 -17,375,756 雑費 4,800,000 1,548,988 3,251,012 借入金利息支出 11,699,000 11,802,003 -103,003 借入金利息支出 11,699,000 11,802,003 -103,003 事業外支出 0 1,649,185 -1,649,185 職員等給食費 0 1,649,185 -1,649,185 経常活動支出計② 337,011,480 327,303,244 9,708,236 経常活動資金収支差額③(①-②) 39,637,720 41,957,125 -2,319,405 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計④ 0 0 0 支出 固定資産取得支出 0 1,542,825 -1,542,825 器具及び備品取得支出 0 496,650 -496,650 車輛運搬具取得支出 0 450,000 -450,000 ソフトウェア取得支出 0 105,000 -105,000 土地取得支出(基本財産) 0 491,175 -491,175 施設整備等支出計⑤ 0 1,542,825 -1,542,825 施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤) 0 -1,542,825 1,542,825 財務活動等による収支 収入 長期運営資金借入金収入 20,000,000 20,000,000 0 長期運営資金借入金収入 20,000,000 20,000,000 0 他会計区分繰入金収入 3,600,000 3,600,000 0 他会計区分繰入金収入 3,600,000 3,600,000 0 財務活動等収入計⑦ 23,600,000 23,600,000 0 支出 設備資金借入金元金償還金支出 31,892,931 39,667,482 -7,774,551 設備資金借入金元金償還金支出 31,892,931 39,667,482 -7,774,551 長期運営資金借入金元金償還金支出 28,004,000 13,523,000 14,481,000 長期運営資金借入金元金償還金支出 28,004,000 13,523,000 14,481,000 他会計区分繰入金支出 3,600,000 3,600,000 0 他会計区分繰入金支出 3,600,000 3,600,000 0 財務活動等支出計⑧ 63,496,931 56,790,482 6,706,449 財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧) -39,896,931 -33,190,482 -6,706,449 予備費⑩ 0 当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩) -259,211 7,223,818 -7,483,029 前期末支払資金残高⑫ 55,850,936 55,850,936 0 当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫) 55,591,725 63,074,754 -7,483,029 -
■ 事業活動計算書
(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
(会社区分名)指定介護老人福祉施設
(単位:円)
勘定科目 前年度 当年度 増減 備考 事業活動収支の部 収入 介護福祉施設介護料収入 152,322,187 168,538,440 16,216,253 介護報酬収入(施設) 137,515,663 152,379,632 14,863,969 利用者負担金収入(施設) 14,806,524 16,158,808 1,352,284 居宅介護料収入 122,287,886 130,322,598 8,034,712 (介護報酬収入) 109,585,270 116,839,425 7,254,155 介護報酬収入(居宅) 105,303,664 112,594,057 7,290,393 介護予防報酬収入 4,281,606 4,245,368 -36,238 (利用者負担金収入) 12,702,616 13,483,173 780,557 介護負担金収入 12,265,306 13,111,175 845,869 介護予防負担金収入 437,310 371,998 -65,312 居宅介護支援介護料収入 7,455,800 7,424,300 -31,500 居宅介護支援介護料収入 6,938,000 6,909,000 -29,000 介護予防支援介護料収入 517,800 515,300 -2,500 利用者等利用料収入 53,700,039 56,265,693 2,565,654 介護福祉施設利用料収入 2,743,612 654,700 -2,088,912 居宅介護サービス利用料収入 285,707 228,393 -57,314 食費収入 36,387,120 39,623,620 3,236,500 居住費収入 14,283,600 15,758,980 1,475,380 その他の事業収入 204,099 333,900 129,801 市町村特別事業収入 0 93,500 93,500 受託収入 204,099 240,400 36,301 経常経費補助金収入 1,080,000 1,080,000 0 市区町村補助金収入(経常経費) 1,080,000 1,080,000 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 27,254,389 26,341,114 -913,275 国庫補助金等特別積立金取崩額 27,254,389 26,341,114 -913,275 事業活動収入計① 364,304,400 390,306,045 26,001,645 支出 人件費支出 190,417,396 179,503,848 -10,913,548 役員報酬 0 3,600,000 3,600,000 職員俸給 98,623,740 93,374,791 -5,248,949 職員諸手当 43,882,303 40,688,188 -3,194,115 非常勤職員給与 27,499,495 22,459,619 -5,039,876 退職共済掛金 1,251,600 759,900 -491,700 法定福利費 19,160,258 18,621,350 -538,908 経費支出 114,930,120 134,348,208 19,418,088 (直接介護支出) 52,867,740 60,088,311 7,220,571 給食材料費 20,687,983 23,395,260 2,707,277 介護用品費 5,377,968 5,354,787 -23,181 教養娯楽費 1,488,611 1,382,552 -106,059 医薬品費 558,807 539,421 -19,386 日用品費 113,935 139,324 25,389 被服費 1,343,531 1,233,669 -109,862 消耗器具備品費 1,231,556 1,138,594 -92,962 車輛費 1,879,179 1,676,403 -202,776 光熱水費 20,186,170 25,228,301 5,042,131 (一般管理支出) 62,062,380 74,259,897 12,197,517 福利厚生費 1,390,761 1,479,923 89,162 旅費交通費 72,240 47,740 -24,500 研修費 300,780 208,340 -92,440 通信運搬費 773,139 787,100 13,961 事務消耗品費 1,046,668 1,362,521 315,853 印刷製本費 63,000 63,000 0 広報費 272,080 422,058 149,978 会議費 247,630 239,915 -7,715 修繕費 3,212,534 1,484,555 -1,727,979 保守料 1,842,750 2,354,100 511,350 賃貸料 11,403,598 8,843,293 -2,560,305 保険料 1,945,400 1,883,160 -62,240 渉外費 876,740 1,098,648 221,908 諸会費 211,600 196,000 -15,600 租税公課 338,480 64,800 -273,680 委託費 35,550,985 52,175,756 16,624,771 雑費 2,513,995 1,548,988 -965,007 減価償却費 45,010,516 43,938,828 -1,071,688 減価償却費 45,010,516 43,938,828 -1,071,688 事業活動支出計② 30,358,032 357,790,884 7,432,852 事業活動収支差額③(①-②) 13,946,368 32,515,161 18,568,793 事業活動外収支の部 収入 借入金利息補助金収入 1,300,000 1,200,000 -100,000 都道府県補助金収入(借入金利息) 1,300,000 1,200,000 -100,000 受取利息配当金 35,491 37,559 2,068 受取利息配当金 35,491 37,559 2,068 寄附金収入 2,065,099 50,000 -2,015,099 寄附金収入 2,065,099 50,000 -2,015,099 その他の事業活動外収入 1,808,200 1,682,350 -125,850 受入研修費収入 159,000 133,500 -25,000 職員等給食費収入 1,649,200 1,548,850 -100,350 雑収入 1,906,990 2,325,529 418,539 雑収入 1,906,990 2,325,529 418,539 事業活動外収入計④ 7,115,780 5,295,438 -1,820,342 支出 借入金利息支出 11,883,304 11,802,003 -81,301 借入金利息支出 11,883,304 11,802,003 -81,301 その他の事業活動外支出 1,539,250 1,649,185 109,935 職員等給食費 1,539,250 1,649,185 109,935 事業活動外支出計⑤ 13,422,554 13,451,188 28,634 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) -6,306,774 -8,155,750 -1,848,976 経常収支差額⑦(③+⑥) 7,639,594 24,359,411 16,719,817 特別収支の部 収入 他会計区分繰入金収入 0 3,600,000 3,600,000 他会計区分繰入金収入 0 3,600,000 3,600,000 特別収入計⑧ 0 3,600,000 3,600,000 支出 他会計区分繰入金支出 0 3,600,000 3,600,000 他会計区分繰入金支出 0 3,600,000 3,600,000 特別支出計⑨ 0 3,600,000 3,600,000 特別収支差額⑩(⑧-⑨) 0 0 0 当期活動収支差額⑪(⑦+⑩) 7,639,594 24,359,411 16,719,817 前期繰越活動収支差額⑫ 63,741,162 71,380,756 7,639,594 当期末繰越活動収支差額⑬(⑪+⑫) 71,380,756 95,740,167 24,359,411 基本金取崩額⑭ 0 0 0 基本金組入額⑮ 0 0 0 その他の積立金取崩額⑯ 0 0 0 その他の積立金繰入額⑰ 0 0 0 次期繰越活動収支差額⑱(⑬+⑭-⑮+⑯-⑰) 71,380,759 95,740,167 24,359,411
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