-
平成23年度(第9期)
■ 貸借対照表
(平成24年3月31日現在)
(会計区分名)社会福祉事業
(単位:円)
資産の部 負債の部 前年度末 当年度末 増減 前年度末 当年度末 増減 流動資産 104,783,554 170,686,569 65,903,015 流動負債 21,225,224 23,590,548 2,365,324 現金預金 50,720,632 61,783,139 11,062,507 未払金 21,225,224 22,422,379 1,197,155 未収金 54,012,222 60,373,658 6,361,436 前受金 0 1,168,169 1,168,169 未収補助金 0 47,167,000 47,167,000 経理区分勘定(資金:貸方) 0 0 0 立替金 50,700 50,700 94,168 前払金 0 1,353,240 1,353,240 経理区分勘定(資金:貸方) 0 0 0 固定資産 1,020,477,946 1,013,921,181 -6,556,765 固定負債 453,490,734 468,337,833 14,847,099 基本財産 981,956,809 965,360,955 -16,595,854 設備資金借入金 411,203,734 432,600,708 21,396,974 土地 278,571,727 278,571,727 0 長期運営資金借入金 38,687,000 31,787,000 -6,900,000 建物 506,059,325 491,776,419 -14,282,906 退職給与引当金 3,600,000 3,950,125 350,125 建物付属設備 197,325,757 195,012,809 -2,312,948 負債の部合計 474,715,958 491,928,381 17,212,423 その他の固定資産 38,521,137 48,560,226 10,039,089 純資産の部 構築物 10,828,690 8,675,979 -2,152,711 基本金 36,495,000 36,495,000 0 車輛運搬具 2,132,855 1,316,532 -816,323 国庫補助金等特別積立金 437,201,133 427,866,765 -9,334,368 器具及び備品 7,936,192 5,720,877 -2,215,315 その他の積立金 12,300,000 12,300,000 0 権利 856,500 856,500 0 人件費積立金 7,300,000 7,300,000 0 ソフトウェア 116,900 142,450 25,550 修繕積立金 5,000,000 5,000,000 0 人件費積立預金 7,300,000 7,300,000 0 次期繰越活動収支差額 164,549,409 216,017,604 51,468,195 修繕費積立預金 5,000,000 5,000,000 0 次期繰越活動収支差額 164,549,409 216,017,604 51,468,195 退職給与積立預金 3,600,000 6,350,000 2,750,000 (うち当期活動収支差額) 38,524,152 51,468,195 12,944,043 長期未収入金 0 126,447,888 126,447,888 出資金 150,000 150,000 0 その他の固定資産 600,000 600,000 0 徴収不能引当金(△) 0 114,000,000 114,000,000 純資産の部合計 650,545,542 692,679,369 42,133,827 資産の部合計 1,125,261,500 1,184,607,750 59,346,250 負債及び純資産の部合計 1,125,261,500 1,184,607,750 59,346,250 [ 脚注 ]減価償却累計額 364,274,722円
[ 注記 ]担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物・付属設備 686,789,228円
基本財産土地 270,007,252円
担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金 423,600,708円
退職給与引当金は、当法人の規定に基づき設定した。 -
■ 収支計算書
(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
(会計区分名)社会福祉事業
(単位:円)
勘定科目 予算 決算 差異 備考 経常活動による収支 収入 介護福祉施設介護料収入 189,851,796 166,952,559 22,899,237 介護報酬収入(施設) 170,866,632 150,793,588 20,073,044 利用者負担金収入(施設) 18,985,164 16,158,971 2,826,193 居宅介護料収入 118,133,380 116,596,004 1,537,376 (介護報酬収入) 112,274,788 104,777,437 7,497,351 介護報酬収入(居宅) 108,327,388 101,869,135 6,458,253 介護予防報酬収入 3,947,400 2,908,302 1,039,098 (利用者負担金収入) 5,858,592 11,818,567 -5,959,975 介護負担金収入 5,858,592 11,622,756 -5,764,164 介護予防負担金収入 0 195,811 -195,811 居宅介護支援介護料収入 7,800,000 8,267,000 -467,000 居宅介護支援介護料収入 7,800,000 7,752,500 47,500 介護予防支援介護料収入 0 514,500 -514,500 利用者等利用料収入 66,045,732 62,057,610 3,988,122 介護福祉施設利用料収入 0 628,550 -628,550 居宅介護サービス利用料収入 0 61,350 -61,350 食費収入 42,897,228 39,422,690 3,474,538 居住費収入 23,148,504 21,945,020 1,203,484 その他の事業収入 14,400,000 21,544,454 -7,144,454 補助金収入(その他事業) 7,200,000 6,596,174 603,826 受託収入 7,200,000 14,948,280 -7,748,280 経常経費補助金収入 1,080,000 1,080,000 0 市区町村補助金収入(経常経費) 1,080,000 1,080,000 0 市区町村補助金収入(経常経費) 1,080,000 1,080,000 0 借入金利息補助金収入 1,000,000 1,000,000 0 都道府県補助金収入(借入金利息) 1,000,000 1,000,000 0 受取利息配当金収入 0 15,074 -15,074 受取利息配当金収入 0 15,074 -15,074 事業外収入 2,200,000 2,345,630 -145,630 受入研修費収入 0 242,080 -242,080 職員等給食費収入 2,200,000 2,103,550 96,450 雑収入 3,300,000 1,011,516 2,288,481 雑収入 3,300,000 1,011,516 2,288,484 経常活動収入計① 403,810,908 380,869,847 22,941,061 支出 人件費支出 229,120,000 207,669,928 21,450,072 役員報酬 3,600,000 0 3,600,000 職員俸給 121,800,000 108,912,190 12,887,810 職員諸手当 61,000,000 56,852,334 4,147,666 非常勤職員給与 18,120,000 18,036,940 83,060 退職金 0 600,000 -600,000 退職共済掛金 700,000 670,500 29,500 法定福利費 23,900,000 22,597,964 1,302,036 経費支出 116,610,000 98,487,339 18,122,661 (直接介護支出) 62,250,000 52,535,172 9,714,828 給食材料費 24,000,000 22,401,025 1,598,975 介護用品費 5,400,000 4,726,203 673,797 教養娯楽費 1,800,000 1,676,581 123,419 医薬品費 1,200,000 659,578 540,422 日用品費 600,000 205,750 394,250 被服費 1,650,000 1,308,533 341,467 消耗器具備品費 1,800,000 2,356,212 -556,212 車輛費 1,800,000 1,410,212 389,788 光熱水費 24,000,000 17,791,078 6,208,922 (一般管理支出) 54,360,000 45,952,167 8,407,833 福利厚生費 2,400,000 1,621,737 778,263 旅費交通費 360,000 67,600 292,400 研修費 360,000 154,200 205,800 通信運搬費 1,200,000 753,073 446,927 事務消耗品費 1,200,000 1,096,581 103,419 印刷製本費 360,000 11,000 349,000 広報費 360,000 321,930 38,070 会議費 240,000 90,044 149,956 修繕費 1,800,000 1,725,574 74,426 保守料 3,600,000 1,815,410 1,784,590 賃借料 6,000,000 6,838,781 -838,781 保険料 2,400,000 1,868,990 531,010 渉外費 2,400,000 287,362 2,112,638 諸会費 360,000 192,200 167,800 租税公課 120,000 572,650 -452,650 委託費 31,200,000 27,015,268 4,184,732 雑費 0 1,519,767 -1,519,767 徴収不能額 0 57,734 -57,734 徴収不能額(流動資産分) 0 57,734 -57,734 借入金利息支出 9,255,000 9,223,037 31,963 借入金利息支出 9,255,000 9,223,037 31,963 事業外支出 0 2,114,142 -2,114,142 職員等給食費 0 2,114,142 -2,114,142 経常活動支出計② 354,985,000 317,552,180 37,432,820 経常活動資金収支差額③(①-②) 48,825,908 63,317,667 -14,491,759 施設整備等による収支 収入 設備資金借入金収入 0 54,600,000 -54,600,000 設備資金借入金収入 0 54,600,000 -54,600,000 施設整備等補助金収入 0 16,299,040 -16,299,040 設備整補助金収入(都道府県) 0 16,299,040 -16,299,040 施設整備等収入計④ 0 70,899,040 -70,899,040 支出 固定資産取得支出 0 20,625,190 -20,625,190 器具及び備品取得支出 0 418,950 -418,950 ソフトウェア取得支出 0 105,000 -105,000 建物附属設備取得支出(基本財産) 0 20,101,240 -20,101,240 施設整備等支出計⑤ 0 20,625,190 -20,625,190 施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤) 0 50,273,850 -50,273,850 財務活動等による収支 収入 その他の収入 0 30,867,960 -30,867,960 災害復旧費補助金収入 0 30,867,960 -30,867,960 財務活動等収入計⑦ 0 30,867,960 -30,867,960 支出 設備資金借入金元金償還金支出 33,212,000 33,203,026 8,974 設備資金借入金元金償還金支出 33,212,000 33,203,026 8,974 長期運営資金借入金元金償還金支出 6,900,000 6,900,000 0 長期運営資金借入金元金償還金支出 6,900,000 6,900,000 0 積立預金積立支出 2,400,000 2,750,000 -350,000 退職給与積立預金積立支出 2,400,000 2,750,000 -350,000 その他の支出 0 38,068,760 -38,068,760 その他の特別損失 0 38,068,760 -38,068,760, 財務活動等支出計⑧ 42,512,000 80,921,786 -38,409,786 財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧) -42,512,000 -50,053,826 7,541,826 予備費⑩ 0 当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩) 6,313,908 63,537,691 -57,223,783 前期末支払資金残高⑫ 83,558,330 83,558,330 0 当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫) 89,872,238 147,096,021 -57,223,783 -
■ 事業活動計算書
(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
(会計区分名)社会福祉事業
(単位:円)
勘定科目 前年度 当年度 増減 備考 事業活動収支の部 収入 介護福祉施設介護料収入 176,284,677 166,952,559 -9,332,118 介護報酬収入(施設) 158,978,934 150,793,588 -8,185,346 利用者負担金収入(施設) 17,305,743 16,158,971 -1,146,772 居宅介護料収入 115,902,099 116,596,004 693,905 (介護報酬収入) 102,954,632 104,777,437 1,822,805 介護報酬収入(居宅) 98,681,246 101,869,135 3,187,889 介護予防報酬収入 4,273,386 2,908,302 -1,365,084 (利用者負担金収入) 12,947,467 11,818,567 -1,128,900 介護負担金収入 12,435,678 11,622,756 -812,922 介護予防負担金収入 511,789 195,811 -315,978 居宅介護支援介護料収入 8,234,000 8,267,000 33,000 居宅介護支援介護料収入 7,667,500 7,752,500 85,000 介護予防支援介護料収入 566,500 514,500 -52,000 利用者等利用料収入 62,233,311 62,057,610 -175,701 介護福祉施設利用料収入 583,050 628,550 45,500 居宅介護サービス利用料収入 89,400 61,350 -28,050 食費収入 40,084,661 39,422,690 -661,971 居住費収入 21,476,200 21,945,020 468,820 その他の事業収入 24,697,282 21,544,454 -3,152,828 補助金収入(その他事業) 7,077,035 6,596,174 -480,861 受託収入 17,620,247 14,948,280 -2,671,967 経常経費補助金収入 1,380,000 1,080,000 -300,000 都道府県補助金収入(経常経費) 300,000 0 -300,000 市区町村補助金収入(経常経費) 1,080,000 1,080,000 0 引当金戻入 0 2,480,625 2,480,625 退職給与引当金戻入 0 2,480,625 2,480,625 国庫補助金等特別積立金取崩額 25,709,007 25,633,408 -75,599 国庫補助金等特別積立金取崩額 25,709,007 25,633,408 -75,599 事業活動収入計① 414,440,376 404,611,660 -9,828,716 支出 人件費支出 216,624,022 207,669,928 -8,954,094 役員報酬 2,700,000 0 -2,700,000 職員俸給 113,747,844 108,912,190 -4,835,654 職員諸手当 58,371,216 56,852,334 -1,518,882 非常勤職員給与 19,200,645 18,036,940 -1,163,705 退職金 0 600,000 600,000 退職共済掛金 715,200 670,500 -44,700 法定福利費 21,889,117 22,597,964 708,847 経費支出 108,685,075 98,487,339 -10,197,736 (直接介護支出) 55,003,654 52,535,172 -2,468,482 給食材料費 23,183,015 22,401,025 -781,990 介護用品費 5,245,793 4,726,203 -519,590 教養娯楽費 1,484,441 1,676,581 192,140 医薬品費 605,680 659,578 53,898 日用品費 160,201 205,750 45,549 被服費 1,309,684 1,308,533 -1,151 消耗器具備品費 1,820,451 2,356,212 535,761 車輛費 1,375,104 1,410,212 35,108 光熱水費 19,819,285 17,791,078 -2,028,207 (一般管理支出) 53,681,421 45,952,167 -7,729,254 福利厚生費 1,979,234 1,621,737 -357,497 旅費交通費 141,888 67,600 -74,288 研修費 225,863 154,200 -71,663 通信運搬費 807,826 753,073 -54,753 事務消耗品費 1,084,041 1,096,581 12,540 印刷製本費 166,950 11,000 -155,950 広報費 274,680 321,930 47,250 会議費 77,844 90,044 12,200 修繕費 1,936,559 1,725,574 -210,985 保守料 2,268,525 1,815,410 -453,115 賃貸料 5,612,181 6,838,781 1,226,600 保険料 1,761,590 1,868,990 107,400 渉外費 1,870,660 287,362 -1,583,298 諸会費 207,200 192,200 -15,000 租税公課 60,200 572,650 512,450 委託費 33,657,034 27,015,268 -6,641,766 雑費 1,549,146 1,519,767 -29,379 減価償却費 43,049,350 42,281,143 -768,207 減価償却費 43,049,350 42,281,143 -768,207 徴収不能額 0 57,734 57,734 徴収不能額 0 57,734 57,734 引当金繰入 1,800,000 2,830,750 1,030,750 退職給与引当金繰入 1,800,000 2,830,750 1,030,750 事業活動支出計② 370,158,447 351,326,894 -18,831,553 事業活動収支差額③(①-②) 44,281,929 53,284,766 9,002,837 事業活動外収支の部 収入 借入金利息補助金収入 1,100,000 1,000,000 -100,000 都道府県補助金収入(借入金利息) 1,100,000 1,000,000 -100,000 受取利息配当金 15,165 15,074 -91 受取利息配当金 15,165 15,074 -91 寄附金収入 50,000 0 -50,000 寄附金収入 50,000 0 -50,000 その他の事業活動外収入 2,498,620 2,345,630 -152,990 受入研修費収入 244,120 242,080 -2,040 職員等給食費収入 2,254,500 2,103,550 -150,950 雑収入 2,995,879 1,011,516 -1,984,363 雑収入 2,995,879 1,011,516 -1,984,363 事業活動外収入計④ 6,659,664 4,372,220 -2,287,444 支出 借入金利息支出 10,087,951 9,223,037 -864,914 借入金利息支出 10,087,951 9,223,037 -864,914 その他の事業活動外支出 2,329,490 2,114,142 -215,348 職員等給食費 2,329,490 2,114,142 -215,348 事業活動外支出計⑤ 12,417,441 11,337,179 -1,080,262 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) -5,757,777 -6,964,959 -1,207,182 経常収支差額⑦(③+⑥) 38,524,152 46,319,807 7,795,655 特別収支の部 収入 施設整備等補助金収入 0 16,299,040 16,299,040 施設整備等補助金収入 0 16,299,040 16,299,040 他会計区分繰入金収入 2,700,000 0 -2,700,000 他会計区分繰入金収入 2,700,000 0 -2,700,000 その他の特別収入 0 157,318,848 157,318,848 その他の特別収入 0 157,315,848 157,315,848 特別収入計⑧ 2,700,000 173,614,888 170,914,888 支出 国庫補助金等特別積立金繰入額 0 16,299,040 16,299,040 国庫補助金等特別積立金繰入額 0 16,299,040 16,299,040 固定資産売却損及び処分損 0 98,700 98,700 器具及び備品売却損・処分損 0 98,700 98,700 他会計区分繰入金支出 2,700,000 0 -2,700,000 他会計区分繰入金支出 2,700,000 0 -2,700,000 その他の特別損失 0 152,068,760 152,068,760 その他の特別損失 0 152,068,760 152,068,760 特別支出計⑨ 2,700,000 168,466,500 165,766,500 特別収支差額⑩(⑧-⑨) 0 5,148,338 5,148,338 当期活動収支差額⑪(⑦+⑩) 38,524,152 51,468,195 12,944,043 前期繰越活動収支差額⑫ 126,025,257 164,549,409 38,524,152 当期末繰越活動収支差額⑬(⑪+⑫) 164,549,409 216,017,604 51,468,195 基本金取崩額⑭ 0 0 0 基本金組入額⑮ 0 0 0 その他の積立金取崩額⑯ 0 0 0 その他の積立金繰入額⑰ 0 0 0 次期繰越活動収支差額⑱(⑬+⑭-⑮+⑯-⑰) 164,549,409 216,017,604 51,468,195
ご利用・介護のご相談・お問合せ
はまぎくの里のご利用や介護についてのご相談はお気軽に電話・FAXにてどうぞ。
電話 029-273-4165(受付時間 8:30~17:30)
FAX 029-353-3021