-
平成24年度(第10期)
■ 貸借対照表
(平成25年3月31日現在)
(単位:円)
資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産 143,112,107 169,634,049 △26,521,942 流動負債 72,901,744 64,189,634 8,712,110 現金預金 61,728,555 61,783,139 △54,584 事業未払金 22,921,555 22,422,379 499,176 事業未収金 53,316,596 57,272,869 △3,956,273 1年以内返済予定
設備資金借入金38,028,869 33,699,086 4,329,783 未収金 1,269,576 3,100,789 △1,831,213 1年以内返済予定長期運営資金借入金 10,896,000 6,900,000 3,996,000 未収補助金 0 47,167,000 △47,167,000 前受金 1,055,320 1,168,169 △112,849 立替金 3,000 9,532 △6,532 前払費用 394,680 300,720 93,960 仮払税金 26,399,700 0 26,399,700 固定資産 973,041,775 1,014,973,701 △41,931,926 固定負債 350,443,456 427,738,747 △77,295,291 基本財産 928,128,683 965,360,955 △37,232,272 設備資金借入金 316,404,141 398,901,622 △82,497,481 土地 278,571,727 278,571,727 0 長期運営資金借入金 30,031,000 24,887,000 5,144,000 建物 477,493,510 491,776,419 △14,282,906 退職給付引当金 4,008,315 3,950,125 58,190 建物付属設備 172,063,446 195,012,809 △22,949,363 負債の部合計 423,345,200 491,928,381 △68,583,181 その他の
固定資産4,913,092 49,612,746 △4,699,654 純資産の部 構築物 6,523,268 8,675,979 △2,152,711 基本金 36,495,000 36,495,000 0 車輛運搬具 910,004 1,316,532 △406,528 第1号基本金 36,495,000 36,495,000 0 器具及び備品 4,805,127 5,720,877 △915,660 国庫補助金等特別積立金 402,945,468 427,866,765 △24,912,297 権利 856,500 856,500 0 その他の積立金 12,300,000 12,300,000 0 ソフトウェア 82,250 142,450 △60,200 人件費積立金 7,300,000 7,300,000 0 退職給付引当資産 5,580,125 6,350,000 △769,875 修繕積立金 5,000,000 5,000,000 0 人件費
積立資産7,300,000 7,300,000 0 次期繰越活動増減差額 241,059,214 216,017,604 25,041,610 修繕積立資産 5,000,000 5,000,000 0 (うち当期活動増減差額) 25,041,610 0 25,041,610 長期未収入金 126,447,888 126,447,888 0 長期前払費用 657,804 1,052,520 △394,680 その他の
固定資産750,000 750,000 0 徴収不能
引当金△114,000,000 △114,000,000 △0 純資産の部合計 692,808,682 692,679,369 129,313 資産の部
合計1,116,153,882 1,184,607,750 △68,453,868 負債及び純資産の部合計 1,116,153,882 1,184,607,750 △68,453,868 -
■ 資金収支計算書
(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 介護保険事業収入 400,620,000 368,877,559 31,742,441 借入金利息補助金収入 900,000 900,000 0 経常経費寄附金収入 0 30,000 △30,000 受取利息配当金収入 16,000 16.338 △338 その他の収入 3,000,000 3,571,158 △571,158 事業活動収入計(1) 404,536,000 373,395,055 31,140,945 支出 人件費支出 241,170,492 216,360,211 24,810,281 事業費支出 65,709,504 64,391,612 1,317,862 事務費支出 40,920,000 40,813,958 △893,958 支払利息支出 8,373,996 7,704,401 669,595 その他の支出 24,400,000 2,118,725 281,275 流動資産評価損等による資金減少額 0 51,274 △51,274 事業活動支出計(2) 358,573,992 332,440,181 26,133,811 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 45,962,008 40,954,874 5,007,134 施設整備等による収支 収入 設備資金借入金収入 213,800,000 213,800,000 0 施設整備等収入計(4) 213,800,000 213,800,000 0 支出 設備資金借入金元金償還支出 291,967,698 291,967,698 0 施設整備等支出計(5) 291,967,698 291,967,698 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △78,167,698 △78,167,698 0 その他の活動による収支 収入 長期運営資金借入金収入 40,000,000 40,000,000 0 積立資産取崩収入 2,569,875 2,569,875 0 その他の活動による収入 394,680 394,680 0 その他の活動収入計(7) 42,964,555 42,964,555 0 支出 長期運営資金借入金元金償還支出 30,860,000 30,860,000 8,974 積立資産支出 1,800,000 1,800,000 8,974 その他の活動による支出 326,399,700 326,399,700 0 その他の活動支出計(8) 59,059,700 59,059,700 0 その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8) △16,095,145 △16,095,145 0 予備費支出(10) 0 - 0 △0 - 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △48,300,835 △53,307,969 5,007,134 前期末支払資金残高(12) 146,043,501 146,043,501 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 97,742,666 92,735,532 5,007,134 -
■ 事業活動計算書
(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益 368,877,559 0 368,877,559 経常経費寄附金収益 30,000 0 30,000 サービス活動収益計(1) 368,907,559 0 368,907,559 費用 人件費支出 216,418,401 0 216,418,401 事業費 64,391,612 0 64,391,612 事務費 41,813,958 0 41,813,958 減価償却費 40,767,371 0 40,767,371 国庫補助金等特別積立金取崩額 △24,912,297 △0 △24,912,297 徴収不能額 51,274 0 51,274 サービス活動費用計(2) 338,530,319 0 338,530,319 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 30,377,240 0 30,377,240 サービス活動外増減の部 収益 借入金利息補助金収益 900,000 0 900,000 受取利息配当金収益 16,338 0 -100,000 その他のサービス活動外収益 3,571,158 0 3,571,158 サービス活動外収益計(4) 4,487,496 0 4,487,496 費用 支払利息 7,704,401 0 7,704,401 その他のサービス活動外費用 2,118,725 0 2,118,725 サービス活動外費用計(5) 9,823,126 0 9,823,126 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △5,335,630 0 △5,335,630 経常増減差額(7)=(3)+(6) 25,041,610 0 25,041,610 特別増減の部 収益 特別収益計(8) 0 0 0 費用 特別費用計(9) 0 0 0 特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 0 当期活動増減差額(11)=(7)-(10) 25,041,610 0 25,041,610 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 216,017,604 0 216,017,604 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 241,059,214 0 241,059,214 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0 0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 241,059,214 0 241,059,214
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