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平成27年度(第13期)
■ 貸借対照表
(平成28年3月31日現在)
(単位:円)
資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産 105,736,772 116,343,221 △10,606,449 流動負債 68,227,748 73,979,946 △5,752,198 現金預金 52,309,350 57,355,644 △5,046,294 事業未払金 22,459,023 22,341,380 117,643 事業未収金 53,210,672 54,973,296 △1,762,624 1年以内返済予定
設備資金借入金28,277,986 27,829,436 448,550 未収金 215,750 3,750,121 △3,534,371 1年以内返済予定
長期運営資金借入金16,200,000 22,691,000 △6,491,000 立替金 1,000 1,000 0 預り金 39,200 0 39,200 前払費用 0 263,160 △263,160 前受金 1,251,539 1,118,130 133,409 固定資産 845,531,391 883,189,228 △37,657,837 固定負債 296,933,959 308,329,551 △11,395,592 基本財産 816,501,650 853,710,661 △37,209,011 設備資金借入金 240,901,709 269,179,695 △28,277,986 土地 278,571,727 278,571,727 0 長期運営資金借入金 48,450,000 30,950,000 17,500,000 建物 434,644,783 448,927,692 △14,282,909 退職給付引当金 7,582,250 8,199,856 △617,606 建物付属設備 103,285,140 126,211,242 △22,926,102 負債の部合計 365,161,707 382,309,497 △17,147,790 その他の
固定資産29,029,741 29,478,567 △448,826 純資産の部 建物附属
設備151,947 164,342 △12,395 基本金 36,495,000 36,495,000 0 構築物 2,272,481 2,515,321 △242,840 第1号基本金 36,495,000 36,495,000 0 車輛運搬具 207,672 7 207,665 国庫補助金等特別積立金 326,567,772 351,216,574 △24,648,802 器具及び備品 1,327,583 1,090,233 237,350 その他の積立金 0 0 0 権利 856,500 856,500 0 次期繰越活動増減差額 223,043,684 229,511,378 △6,467,694 ソフトウェア 19,250 40,250 △21,000 (うち当期活動増減差額) △6,467,694 11,691,112 △18,158,806 退職給付
引当資産7,582,250 8,199,856 △617,606 その他の固定資産 750,000 750,000 0 長期未収入金 160,589,588 160,589,588 0 徴収不能引当金 △144,727,530 △144,727,530 △0 純資産の部合計 580,106,456 617,222,952 △31,116,496 資産の部
合計951,268,163 999,532,449 △48,264,286 負債及び純資産の部
合計951,268,163 999,532,449 △48,264,286 -
■ 資金収支計算書
(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 介護保険事業収入 383,460,000 372,866,262 10,593,738 借入金利息補助金収入 600,000 0 600,000 受取利息配当金収入 0 14,462 △14,462 その他の収入 4,200,000 4,456,828 △256,828 事業活動収入計(1) 388,260,000 377,337,552 10,922,448 支出 人件費支出 240,336,000 246,459,226 △6,123,226 事業費支出 68,400,000 69,997,948 △1,597,948 事務費支出 44,160,000 45,394,518 △1,234,518 支払利息支出 6,000,000 6,207,609 △207,609 その他の支出 2,280,000 3,009,802 △729,802 事業活動支出計(2) 361,176,000 371,069,103 △9,893,103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 27,084,000 6,268,449 20,815,551 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 支出 設備資金借入金元金償還支出 27,830,000 27,829,436 564 固定資産取得支出 3,600,000 962,320 2,637,680 施設整備等支出計(5) 31,430,000 28,791,756 2,638,244 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △31,430,000 △28,791,756 △2,638,244 その他の活動による収支 収入 長期運営資金借入金収入 30,000,000 60,000,000 △30,000,000 積立資産取崩収入 0 3,613,900 △3,613,900 その他の活動収入計(7) 30,000,000 63,613,900 △33,613,900 支出 長期運営資金借入金元金償還支出 25,654,000 48,991,000 △23,337,000 積立資産支出 0 2,996,294 △2,996,294 その他の活動支出計(8) 25,645,000 51,987,294 △26,333,294 その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,346,000 11,626,606 △7,280,606 予備費支出(10) 0 - 0 △0 - 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 △10,896,701 10,896,701 前期末支払資金残高(12) 92,883,711 92,883,711 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 92,883,711 81,987,010 10,896,701 -
■ 事業活動計算書
(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益 372,866,262 377,626,126 △4,759,864 サービス活動収益計(1) 372,866,262 377,626,126 △4,759,864 費用 人件費 245,841,620 228,186,292 17,655,328 事業費 69,997,948 71,681,325 △1,683,377 事務費 45,394,518 48,046,303 △2,651,785 減価償却費 38,002,549 39,455,860 △1,453,311 国庫補助金等特別積立金取崩額 △24,648,802 △24,648,802 △0 徴収不能額 0 9,634 △9,634 サービス活動費用計(2) 374,587,833 362,730,612 11,857,221 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △1,721,571 14,895,514 △16,617,085 サービス活動外増減の部 収益 借入金利息補助金収益 0 700,000 △700,000 受取利息配当金収益 14,462 12,809 1,653 その他のサービス活動外収益 4,456,828 4,900,336 △443,508 サービス活動外収益計(4) 4,471,290 5,613,145 △1,141,855 費用 支払利息 6,207,609 6,479,056 △271,447 その他のサービス活動外費用 3,009,802 2,338,491 671,311 サービス活動外費用計(5) 9,217,411 8,817,547 399,864 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △4,746,121 △3,204,402 △1,541,719 経常増減差額(7)=(3)+(6) △6,467,692 11,691,112 △18,158,804 特別増減の部 収益 特別収益計(8) 0 0 0 費用 固定資産売却損・処分損 2 0 2 特別費用計(9) 2 0 2 特別増減差額(10)=(8)-(9) △2 0 △2 当期活動増減差額(11)=(7)-(10) △6,467,694 11,691,112 △18,158,806 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 229,511,378 217,820,266 11,691,112 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 223,043,684 229,511,378 △6,467,694 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0 0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 233,043,684 229,511,378 △6,467,694
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