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決算報告:平成30年度(第16期)
■ 法人単位貸借対照表
(平成31年3月31日現在)
(単位:円)
資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産 80,787,341 82,069,371 △1,282,030 流動負債 46,382,175 46,759,651 △377,476 現金預金 23,058,400 26,348,278 △3,289,878 事業未払金 25,410,215 26,419,329 △1,009,114 事業未収金 56,835,319 54,460,601 2,374,718 1年以内返済予定
設備資金借入金3,658,500 3,564,000 94,500 未収金 172,750 197,500 △24,750 1年以内返済予定
長期運営資金借入金1,741,500 636,000 1,105,500 貯蔵品 5,972 62,132 △56,160 1年以内支払予定
長期未払金286,000 504,000 △218,000 前払費用 714,900 1,000,860 △285,960 未払費用 3,583,624 3,834,797 △251,173 職員預り金 1,702,336 1,801,525 △99,189 賞与引当金 10,000,000 10,000,000 0 固定資産 780,389,130 788,814,769 △8,425,639 固定負債 334,508,684 332,410,603 2,098,081 基本財産 716,599,460 748,682,222 △32,082,762 設備資金借入金 215,318,459 218,976,959 △3,658,500 土地 278,571,727 278,571,727 0 長期運営資金借入金 101,620,500 103,362,000 △1,741,500 建物 438,027,733 470,110,495 △32,082,762 退職給付引当金 17,569,725 9,785,644 7,784,081 その他の
固定資産63,789,670 40,132,547 23,657,123 長期未払金 0 286,000 △286,000 構築物 1,543,961 1,786,801 △242,840 負債の部合計 380,890,859 379,170,254 1,720,605 車輛運搬具 256,483 769,446 △512,963 純資産の部 器具及び備品 3,897,943 3,244,517 653,426 基本金 36,495,000 36,495,000 0 権利 856,500 856,500 0 第1号基本金 36,495,000 36,495,000 0 退職給付
引当資産11,172,725 9,863,225 1,309,500 国庫補助金等特別積立金 262,984,178 283,581,536 △20,597,358 修繕積立資産 29,500,000 7,000,000 22,500,000 その他の積立金 29,500,000 7,000,000 22,500,000 その他の固定資産 700,000 750,000 △50,000 修繕積立金 29,500,000 7,000,000 22,500,000 長期未収入金 160,589,588 160,589,588 0 次期繰越活動増減差額 151,306,434 164,637,350 △13,330,916 徴収不能引当金 △144,727,530 △144,727,530 △0 (うち当期活動増減差額) 9,169,084 △9,925,877 19,094,961 純資産の部合計 480,285,612 491,713,886 △11,428,274 資産の部
合計861,176,471 870,884,140 △9,707,669 負債及び純資産の部
合計861,176,471 870,884,140 △9,707,669 -
■ 法人単位資金収支計算書
(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 介護保険事業収入 363,000,000 373,649,441 △10,649,441 受取利息配当金収入 0 2,371 △2,371 その他の収入 5,000,000 3,487,944 1,512,056 事業活動収入計(1) 368,000,000 377,139,756 △9,139,756 支出 人件費支出 238,300,000 228,741,921 9,558,079 事業費支出 71,800,000 71,722,214 77,786 事務費支出 38,800,000 38,632,657 167,343 支払利息支出 6,500,000 6,039,139 460,861 その他の支出 2,500,000 2,131,239 368,761 事業活動支出計(2) 357,900,000 347,267,170 10,632,830 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 10,100,000 29,872,586 △19,772,586 施設整備等による収支 収入 固定資産売却収入 0 50,000 △50,000 施設整備等収入計(4) 0 50,000 △50,000 支出 設備資金借入金元金償還支出 2,900,000 2,820,000 80,000 固定資産取得支出 1,400,000 1,331,640 68,360 施設整備等支出計(5) 4,300,000 4,151,640 148,360 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △4,300,000 △4,101,640 △198,360 その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 1,200,000 1,090,500 109,500 その他の活動収入計(7) 1,200,000 1,090,500 109,500 支出 長期運営資金借入金元金償還支出 1,400,000 1,380,000 20,000 積立資産支出 24,900,000 24,900,000 0 その他の活動による支出 510,000 504,000 6,000 その他の活動支出計(8) 26,810,000 26,784,000 26,000 その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8) △25,610,000 △25,693,500 83,500 予備費支出(10) 0 - 0 △0 - 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △19,810,000 77,446 △19,887,446 前期末支払資金残高(12) 50,013,720 50,013,720 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 30,203,720 50,091,166 △19,887,446 -
■ 法人単位事業活動計算書
(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益 373,649,441 359,045,699 14,603,742 サービス活動収益計(1) 373,649,441 359,045,699 14,603,742 費用 人件費 236,526,002 249,966,958 △13,440,956 事業費 71,722,214 69,280,192 2,442,022 事務費 38,632,657 34,834,363 3,798,294 減価償却費 33,516,776 33,235,497 281,279 国庫補助金等特別積立金取崩額 △20,597,355 △20,597,355 △0 サービス活動費用計(2) 359,800,294 366,719,655 △6,919,361 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 13,849,147 △7,673,956 21,523,103 サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益 2,371 2,306 65 その他のサービス活動外収益 3,487,944 7,250,728 △3,762,784 サービス活動外収益計(4) 3,490,315 7,253,034 △3,762,719 費用 支払利息 6,039,139 5,900,859 138,280 その他のサービス活動外費用 2,131,239 3,591,336 △1,460,097 サービス活動外費用計(5) 8,170,378 9,492,195 △1,321,817 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △4,680,063 △2,239,161 △2,440,902 経常増減差額(7)=(3)+(6) 9,169,084 △9,913,117 19,082,201 特別増減の部 収益 特別収益計(8) 0 0 0 費用 固定資産売却損・処分損 3 0 3 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) △3 △0 △3 その他の特別損失 0 12,760 △12,760 特別費用計(9) 0 12,760 △12,760 特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 △12,760 12,760 当期活動増減差額(11)=(7)-(10) 9,169,084 △9,925,877 19,094,961 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 16,637,350 181,563,227 △16,925,877 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 173,806,434 171,637,350 2,169,084 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金積立額(16) 22,500,000 7,000,000 15,500,000 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 151,306,434 164,637,350 △13,330,916
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