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決算報告:平成31年度(第17期)
■ 法人単位貸借対照表
(令和2年3月31日現在)
(単位:円)
資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産 76,093,558 80,787,341 △4,693,783 流動負債 140,524,921 46,382,175 94,142,276 現金預金 18,042,121 23,058,400 △5,016,279 事業未払金 22,235,939 25,410,215 △3,174,276 事業未収金 57,450,286 56,835,319 614,967 1年以内返済予定
設備資金借入金43,464,000 3,658,500 39,805,500 未収金 166,000 172,750 △6,750 1年以内返済予定
長期運営資金借入金61,162,000 1,741,500 59,420,500 貯蔵品 6,211 5,972 239 1年以内支払予定
長期未払金0 286,000 △286,000 前払費用 428,940 714,900 △285,960 未払費用 3,644,502 3,583,624 60,878 職員預り金 18,480 1,702,336 △1,683,856 賞与引当金 10,000,000 10,000,000 0 固定資産 784,035,442 780,389,130 3,646,312 固定負債 231,396,959 334,508,684 △103,117,725 基本財産 684,516,698 716,599,460 △32,082,762 設備資金借入金 172,050,959 215,318,459 △43,267,500 土地 278,571,727 278,571,727 0 長期運営資金借入金 40,554,000 101,620,500 △61,066,500 建物 405,944,971 438,027,733 △32,082,762 退職給付引当金 18,792,000 17,569,725 1,222,275 その他の
固定資産99,518,744 63,789,670 35,729,074 負債の部合計 371,921,880 380,890,859 △8,968,979 構築物 1,338,122 1,543,961 △205,839 純資産の部 車輛運搬具 4 256,483 △256,479 基本金 36,495,000 36,495,000 0 器具及び備品 4,003,585 3,897,943 105,642 第1号基本金 36,495,000 36,495,000 0 建設仮勘定 9,680,000 0 9,680,000 国庫補助金等特別積立金 252,066,813 262,984,178 △10,917,365 権利 856,500 856,500 0 その他の積立金 53,550,000 29,500,000 24,050,000 退職給付
引当資産13,528,475 11,172,725 2,355,750 修繕積立金 53,550,000 29,500,000 24,050,000 修繕積立資産 53,550,000 29,500,000 24,050,000 次期繰越活動増減差額 146,095,307 151,306,434 △5,211,127 その他の固定資産 700,000 700,000 0 (うち当期活動増減差額) 18,838,873 9,169,084 9,669,789 長期未収入金 160,589,588 160,589,588 0 徴収不能引当金 △144,727,530 △144,727,530 △0 純資産の部合計 488,207,120 480,285,612 7,921,508 資産の部
合計860,129,000 861,176,471 △1,047,471 負債及び純資産の部
合計860,129,000 861,176,471 △1,047,471 -
■ 法人単位資金収支計算書
(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 介護保険事業収入 375,800,000 384,839,600 △9,039,600 受取利息配当金収入 0 2,152 △2,152 その他の収入 3,800,000 3,756,426 43,574 事業活動収入計(1) 379,600,000 388,598,178 △8,998,178 支出 人件費支出 238,000,000 236,980,803 1,019,197 事業費支出 75,500,000 75,167,359 332,641 事務費支出 40,200,000 35,616,080 4,583,920 支払利息支出 6,100,000 5,629,754 470,246 その他の支出 2,290,000 2,257,845 32,155 事業活動支出計(2) 362,090,000 355,651,841 6,438,159 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 17,510,000 32,946,337 △15,436,337 施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入 9,680,000 9,680,000 0 施設整備等収入計(4) 9,680,000 9,680,000 0 支出 設備資金借入金元金償還支出 3,462,000 3,462,000 0 固定資産取得支出 10,702,300 10,685,346 16,954 固定資産除却・廃棄支出 37,700 37,700 △70 施設整備等支出計(5) 14,202,000 14,185,116 16,884 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △4,522,000 △4,505,116 △16,884 その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 1,250,000 1,244,250 5,750 その他の活動収入計(7) 1,250,000 1,244,250 5,750 支出 長期運営資金借入金元金償還支出 1,646,000 1,646,000 0 積立資産支出 27,650,000 27,650,000 0 その他の活動による支出 300,000 286,000 14,000 その他の活動支出計(8) 2,596,000 29,582,000 14,000 その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8) △28,346,000 △228,337,750 △8,250 予備費支出(10) 0 - 0 △0 - 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △15,358,000 103,471 △15,461,471 前期末支払資金残高(12) 50,091,166 50,091,166 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 34,733,166 50,194,637 △15,461,471 -
■ 法人単位事業活動計算書
(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益 384,839,600 373,649,441 11,190,159 サービス活動収益計(1) 384,839,600 373,649,441 11,190,159 費用 人件費 238,203,078 236,526,002 1,677,076 事業費 71,167,359 71,722,214 3,445,145 事務費 35,616,080 38,632,657 △3,016,577 減価償却費 33,444,767 33,516,776 △72,009 国庫補助金等特別積立金取崩額 △20,597,355 △20,597,355 △0 サービス活動費用計(2) 361,833,929 359,800,294 2,033,635 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 23,005,671 13,849,147 9,156,524 サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益 2,152 2,371 △219 その他のサービス活動外収益 3,756,426 3,487,944 268,482 サービス活動外収益計(4) 3,758,578 3,490,315 268,263 費用 支払利息 5,629,754 6,039,139 △409,385 その他のサービス活動外費用 2,257,845 2,131,239 126,606 サービス活動外費用計(5) 7,887,559 8,170,378 △282,779 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △4,129,021 △4,680,063 551,042 経常増減差額(7)=(3)+(6) 18,876,650 9,169,084 9,707,566 特別増減の部 収益 施設設備等補助金収益 9,680,000 0 9,680,000 特別収益計(8) 9,680,000 0 9,680,000 費用 固定資産売却損・処分損 37,787 3 37,784 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) △10 △3 △7 国庫補助金等特別積立金積立額 9,680,000 0 9,680,000 特別費用計(9) 9,717,777 0 9,717,777 特別増減差額(10)=(8)-(9) △37,777 0 △37,777 当期活動増減差額(11)=(7)-(10) 18,838,873 9,169,084 9,669,789 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 151,306,434 164,637,350 △13,330,916 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 170,145,307 173,806,434 △3,661,127 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金積立額(16) 24,050,000 22,500,000 1,550,000 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 146,095,307 151,306,434 △5,211,127
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