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決算報告:令和2年度(第18期)
■法人単位貸借対照表
(令和2年3月31日現在)
(単位:円)
資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産 374,039,522 79,093,558 297,945,964 流動負債 340,239,398 140,524,921 199,714,477 現金預金 15,546,734 18,042,121 △2,495,387 事業未払金 23,725,011 22,235,939 △1,489,072 事業未収金 57,437,248 57,450,286 △13,038 その他の未払金 296,449,447 0 296,449,447 未収金 159,000 166,000 △7,000 1年以内返済予定
設備資金借入金4,,352,000 43,464,000 △39,112,000 未収補助金 296,449,447 0 296,449,447 1年以内返済予定
長期運営資金借入金2,048,000 61,162,000 △59,114,000 貯蔵品 3,977,457 6,211 3,971,246 未払費用 3,664,940 3,644,502 20,438 前払費用 469,636 428,940 40,696 職員預り金 0 18,480 △18,480 賞与引当金 10,000,000 10,000,000 0 固定資産 1,081,792,154 784,035,442 297,756,712 固定負債 328,546,959 231,396,959 97,150,000 基本財産 788,897,504 684,516,698 104,380,806 設備資金借入金 207,218,959 172,050,959 35,168,000 土地 278,571,727 278,571,727 0 長期運営資金借入金 97,796,000 40,554,000 57,242,000 建物 510,325,777 405,944,971 104,380,806 退職給付引当金 23,532,000 18,792,000 4,740,000 その他の
固定資産292,894,650 99,518,744 193,375,906 負債の部合計 668,786,357 371,921,880 296,864,477 建物 2,611,562 0 2,611,562 純資産の部 構築物 170,015,917 1,338,122 168,677,795 基本金 36,495,000 36,495,000 0 車輛運搬具 2,529,927 4 2,529,923 第1号基本金 36,495,000 36,495,000 0 器具及び備品 5,800,211 4,003,585 1,796,626 国庫補助金等特別積立金 531,539,454 252,066,813 279,472,641 建設仮勘定 0 9,680,000 △9,680,000 その他の積立金 76,250,000 53,550,000 22,700,000 権利 856,500 856,500 0 修繕積立金 76,250,000 53,550,000 22,700,000 退職給付引当資産 18,268,475 13,528,475 4,740,000 次期繰越活動増減差額 142,760,865 146,095,307 △3,334,442 修繕積立資産 76,250,000 53,550,000 22,700,000 (うち当期活動増減差額) 19,365,558 18,838,873 526,685 無形固定資産 100,000 0 100,000 その他の
固定資産600,000 700,000 △100,000 長期未収入金 160,589,588 160,589,588 0 徴収不能
引当金△144,727,530 △144,727,530 △0 純資産の部合計 787,045,319 488,207,120 298,838,199 資産の部合計 1,455,831,676 860,129,000 595,702,676 負債及び純資産の部合計 1,455,831,676 860,129,000 595,702,676 -
■ 法人単位資金収支計算書
(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 介護保険事業収入 391,352,980 393,567,782 △2,214,802 受取利息配当金収入 0 1,904 △1,904 その他の収入 3,700,000 2,515,303 1,184,697 事業活動収入計(1) 395,052,980 396,084,989 △1,032,009 支出 人件費支出 245,000,000 240,749,511 4,250,489 事業費支出 81,000,000 75,939,35 5,060,665 事務費支出 38,500,000 36,523,464 1,976,536 支払利息支出 5,600,000 5,494,742 105,258 その他の支出 2,300,000 1,966,180 333,820 事業活動支出計(2) 372,400,000 360,673,232 11,726,768 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 22,652,980 35,411,757 △12,758,777 施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入 295,477,190 295,477,190 0 施設整備等収入計(4) 295,477,190 295,477,190 0 支出 設備資金借入金元金償還支出 3,960,000 3,944,000 16,000 固定資産取得支出 297,650,000 297,594,000 55,430 固定資産除却・廃棄支出 0 32,890 △32,890 施設整備等支出計(5) 301,610,000 301,571,460 38,540 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △6,132,810 △6,094,270 △38,540 その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 60,000 60,000 0 その他の活動収入計(7) 60,000 60,000 0 支出 長期運営資金借入金元金償還支出 1,910,000 1,872,000 38,000 積立資産支出 27,500,000 27,500,000 0 その他の活動による支出 300,000 0 300,000 その他の活動支出計(8) 29,710,000 29,372,000 338,000 その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8) △29,650,000 △29,312,000 △338,000 予備費支出(10) 0 - 0 △0 - 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △13,129,830 5,487 △13,135,317 前期末支払資金残高(12) 50,194,637 50,194,637 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 37,064,807 50,200,124 △13,135,317 -
■ 法人単位事業活動計算書
(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益 393,567,782 384,839,600 8,728,182 サービス活動収益計(1) 393,567,782 384,839,600 8,728,182 費用 人件費 245,489,511 238,203,078 7,286,433 事業費 75,939,335 75,167,359 771,976 事務費 36,523,464 35,616,080 907,384 減価償却費 27,277,854 33,444,767 △6,166,913 国庫補助金等特別積立金取崩額 △16,004,546 △20,597,355 4,592,809 サービス活動費用計(2) 369,225,618 361,833,929 7,391,689 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 24,342,164 23,005,671 1,336,493 サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益 1,904 2,152 △248 その他のサービス活動外収益 2,515,303 3,756,426 △1,241,123 サービス活動外収益計(4) 2,517,207 3,758,578 △1,241,371 費用 支払利息 5,494,742 5,629,754 △135,012 その他のサービス活動外費用 1.966.180 2,257,845 △291.665 サービス活動外費用計(5) 7,460,922 7,887,599 △426,677 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △4,943,715 △4,129,021 △814,694 経常増減差額(7)=(3)+(6) 19,398,449 18,876,650 521,799 特別増減の部 収益 施設設備等補助金収益 295,477,190 9,680,000 285,797,190 特別収益計(8) 295,477,190 9,680,000 285,797,190 費用 固定資産売却損・処分損 32,894 37,787 △4,893 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) △3 △10 7 国庫補助金等特別積立金積立額 295,477,190 9,680,000 285,797,190 特別費用計(9) 295,510,081 9,717,777 285,792,304 特別増減差額(10)=(8)-(9) △32,891 △37,777 4,886 当期活動増減差額(11)=(7)-(10) 19,365,558 18,838,873 526,685 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 146,095,307 151,306,434 △5,211,127 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 165,460,865 170,145,307 △4,684,442 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金積立額(16) 22,700,000 24,050,000 △1,350,000 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 146,760,865 146,095,307 △3,334,442
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