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令和3年度(第19期)
令和4年3月31日現在
■法人単位貸借対照表
(単位:円)
資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産 81,674,678 374,039,522 △292,364,844 流動負債 44,212,712 340,239,398 △296,026,686 現金預金 14,762,195 15,546,734 △784,539 事業未払金 23,539,351 23,725,011 △185,660 事業未収金 56,359,856 57,437,248 △1,077,392 その他の未払金 0 296,449,447 △296,449,447 未収金 155,000 159,000 △4,000 1年以内返済予定
設備資金借入金4,760,000 4,352,000 408,000 未収補助金 6,096,000 296,449,447 △290,353,447 1年以内返済予定
長期運営資金借入金2,240,000 2,048,000 192,000 貯蔵品 3,978,352 3,977,457 895 未払費用 3,673,361 3,664,940 8,421 立替金 64,203 0 64,203 賞与引当金 10,000,000 10,000,000 0 前払費用 259,072 469,636 △210,564 固定資産 1,065,643,522 1,081,792,154 △16,148,632 固定負債 329,219,959 328,546,959 673,000 基本財産 803,236,042 788,897,504 14,338,538 設備資金借入金 202,458,959 207,218,959 △4,760,000 土地 278,571,727 278,571,727 0 長期運営資金借入金 95,556,000 97,796,000 △2,240,000 建物 524,664,315 510,325,777 14,338,538 退職給付引当金 31,205,000 23,532,000 △7,673,000 その他の
固定資産262,407,480 292,894,650 △30,487,170 負債の部合計 373,432,671 668,786,357 △295,353,686 建物 2,435,605 2,611,562 △175,957 純資産の部 構築物 158,470,838 170,015,917 △11,545,079 基本金 36,495,000 36,495,000 0 車輛運搬具 2,070,839 2,529,927 △459,088 第1号基本金 36,495,000 36,495,000 0 器具及び備品 21,935,165 5,800,211 16,134,954 国庫補助金等特別積立金 515,427,737 531,539,454 △16,111,717 権利 856,500 856,500 0 その他の積立金 39,000,000 76,250,000 △37,250,000 退職給付引当資産 21,076,475 18,268,475 2,808,000 修繕積立金 39,000,000 76,250,000 △37,250,000 修繕積立資産 39,000,000 76,250,000 △37,250,000 次期繰越活動増減差額 182,962,792 142,760,865 40,201,927 無形固定資産 100,000 100,000 0 (うち当期活動増減差額) 2,951,927 19,365,558 △16,413,631 その他の
固定資産600,000 600,000 0 長期未収入金 160,589,588 160,589,588 0 徴収不能
引当金△144,727,530 △144,727,530 △0 純資産の部合計 773,885,529 787,045,319 △13,159,790 資産の部合計 1,147,318,200 1,455,831,676 △308,513,476 負債及び純資産の部合計 1,147,318,200 1,455,831,676 △308,513,476 -
■ 法人単位資金収支計算書
(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 介護保険事業収入 397,050,000 388,045,952 9,004,048 受取利息配当金収入 0 1,988 △1,988 その他の収入 3,250,000 2,516,967 733,033 事業活動収入計(1) 400,300,000 390,564,907 9,735,093 支出 人件費支出 250,000,000 247,634,448 2,365,552 事業費支出 78,000,000 74,519,814 3,480,186 事務費支出 39,000,000 37,984,813 1,015,187 支払利息支出 5,500,000 5,395,566 104,434 その他の支出 2,010,000 1,896,928 113,072 事業活動支出計(2) 374,510,000 367,431,569 7,078,431 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 25,790,000 23,133,338 2,656,662 施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入 11,765,000 11,765,000 0 施設整備等収入計(4) 11,765,000 11,765,000 0 支出 設備資金借入金元金償還支出 4,488,000 4,352,000 136,000 固定資産取得支出 60,000,000 58,588,846 1,411,154 固定資産除却・廃棄支出 0 89,650 △89,650 施設整備等支出計(5) 64,488,000 63,030,496 1,457,504 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △52,723,000 △51,265,496 △1,457,504 その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 57,800,000 57,642,000 158,000 その他の活動収入計(7) 57,800,000 57,642,000 158,000 支出 長期運営資金借入金元金償還支出 2,112,000 2,048,000 64,000 積立資産支出 20,400,000 23,200,000 △2,800,000 その他の活動支出計(8) 22,512,000 25,248,000 △2,736,000 その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8) 35,288,000 32,394,000 2,894,000 予備費支出(10) 0 - 0 △0 - 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 8,355,000 4,261,842 4,093,158 前期末支払資金残高(12) 50,200,124 50,200,124 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 58,555,124 54,461,966 4,093,158 -
■ 法人単位事業活動計算書
(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益 388,045,952 393,567,782 △5,521,830 サービス活動収益計(1) 388,045,952 393,567,782 △5,521,830 費用 人件費 255,307,448 245,489,511 9,817,937 事業費 74,519,814 75,939,335 △1,419,521 事務費 37,984,813 36,523,464 1,461,349 減価償却費 40,295,473 27,277,854 13,017,619 国庫補助金等特別積立金取崩額 △27,876,699 △16,004,546 △11,872,153 サービス活動費用計(2) 380,230,849 369,225,618 11,005,231 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 7,815,103 24,342,164 △16,527,061 サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益 1,988 1,904 △84 その他のサービス活動外収益 2,516,967 2,515,303 1,664 サービス活動外収益計(4) 2,518,955 2,517,207 1,748 費用 支払利息 5,395,566 5,494,742 △99,176 その他のサービス活動外費用 1,896,928 1.966.180 △69,252 サービス活動外費用計(5) 7,292,494 7,460,922 △168,428 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △4,773,539 △4,943,715 17,176 経常増減差額(7)=(3)+(6) 3,041,564 19,398,449 △16,356,885 特別増減の部 収益 施設設備等補助金収益 11,765,000 295,477,190 △283,712,190 特別収益計(8) 11,765,000 295,477,190 △283,712,190 費用 固定資産売却損・処分損 89,655 32,894 56,761 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) △18 △3 △15 国庫補助金等特別積立金積立額 11,765,000 295,477,190 △283,712,190 特別費用計(9) 11,854,637 295,510,081 △283,655,444 特別増減差額(10)=(8)-(9) △89,637 △32,891 △56,746 当期活動増減差額(11)=(7)-(10) 2,951,927 19,365,558 △16,413,631 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 142,760,865 146,095,307 △3,334,442 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 145,712,792 165,460,865 △19,748,073 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 56,100,000 0 56,100,000 その他の積立金積立額(16) 18,850,000 22,700,000 △3,850,000 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 182,962,792 142,760,865 40,201,927
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